長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,121	1,869	4.17	-
1年以内に返済予定の長期借入金	53	70	2.57	-
1年以内に返済予定のリース債務	444	370	3.34	-
1年以内に返済予定のその他有利子負債割賦債務(1年以内)	622	575	2.92	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	217	131	1.68	2023年9月～2026年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	380	317	3.59	2023年9月～2027年8月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/11/29 16:12

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 コミットメント契約
コミットメントライン契約
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、2017年8月29日付にて取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。

2022/11/29 16:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

加えて、2020年2月にアイウエア事業のさらなる拡大及び新規事業の開発や持続的成長を可能にするための投資等を目的とした総額20,000百万円のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。
なお、当連結会計年度末における短期借入金は1,869百万円、1年以内長期借入金は70百万円、長期借入金は131百万円、リース債務は688百万円であります。

2022/11/29 16:12

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2021年8月31日)
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。
2017年8月29日付コミットメントライン契約

2022/11/29 16:12

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 転換社債型新株予約権付社債	20,135	20,404	269
(2) 長期借入金	271	271	0
(3) リース債務	825	847	22

(注) 1 「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金及び未払費用」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから記載を省略しております。
2 連結貸借対照表における敷金及び保証金の金額と金融商品の時価における「連結貸借対照表計上額」との差額は、当連結会計年度末における敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高であります。

2022/11/29 16:12