有価証券報告書-第35期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年8月31日) | 当連結会計年度 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 23,206 | 21,430 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,794 | - | |||||||||
| 売掛金 | - | 4,514 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,515 | 5,406 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 359 | 446 | |||||||||
| その他 | 1,328 | 1,376 | |||||||||
| 流動資産合計 | 33,205 | 33,174 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 15,570 | 17,344 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,431 | △9,734 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 7,139 | 7,610 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 166 | 169 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64 | △83 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 102 | 85 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,295 | 2,833 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,777 | △2,104 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 518 | 729 | |||||||||
| リース資産 | 3,435 | 3,836 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,357 | △2,924 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,078 | 911 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 54 | 125 | |||||||||
| その他 | - | 287 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,892 | 9,750 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 2,244 | 2,196 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,244 | 2,196 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 1,840 | ※1 2,166 | |||||||||
| 長期貸付金 | 838 | 1,098 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,403 | 1,337 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 4,514 | 4,910 | |||||||||
| その他 | 67 | 88 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,664 | 9,601 | |||||||||
| 固定資産合計 | 19,801 | 21,547 | |||||||||
| 資産合計 | 53,007 | 54,721 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年8月31日) | 当連結会計年度 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,506 | 2,535 | |||||||||
| 1年内償還予定の 転換社債型新株予約権付社債 | - | 10,033 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,121 | 1,869 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 53 | 70 | |||||||||
| リース債務 | 444 | 370 | |||||||||
| 未払金及び未払費用 | 4,410 | 4,676 | |||||||||
| 未払法人税等 | 657 | 912 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,075 | 245 | |||||||||
| 契約負債 | - | 350 | |||||||||
| 賞与引当金 | 49 | 67 | |||||||||
| 商品保証引当金 | - | 168 | |||||||||
| 事務所移転費用引当金 | - | 235 | |||||||||
| 事業構造改革費用引当金 | - | 628 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 356 | |||||||||
| その他 | 181 | 179 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,501 | 22,699 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,135 | 10,025 | |||||||||
| 長期借入金 | 217 | 131 | |||||||||
| リース債務 | 380 | 317 | |||||||||
| 資産除去債務 | 528 | 265 | |||||||||
| その他 | 1,024 | 875 | |||||||||
| 固定負債合計 | 22,285 | 11,615 | |||||||||
| 負債合計 | 32,787 | 34,314 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,202 | 3,202 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,228 | 3,228 | |||||||||
| 利益剰余金 | 18,747 | 18,623 | |||||||||
| 自己株式 | △5,002 | △5,003 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,176 | 20,051 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 189 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 43 | 166 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 43 | 355 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,219 | 20,406 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 53,007 | 54,721 | |||||||||
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