有価証券報告書-第36期(2022/09/01-2023/08/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 21,430 | 12,202 | |||||||||
| 売掛金 | 4,514 | 5,059 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,406 | 4,107 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 446 | 474 | |||||||||
| その他 | 1,376 | 1,912 | |||||||||
| 流動資産合計 | 33,174 | 23,757 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 17,344 | 18,622 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,734 | △9,600 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 7,610 | 9,022 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 169 | 193 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △83 | △107 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 85 | 86 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,833 | 3,035 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,104 | △2,250 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 729 | 785 | |||||||||
| リース資産 | 3,836 | 3,433 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,924 | △2,744 | |||||||||
| リース資産(純額) | 911 | 688 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 125 | 250 | |||||||||
| その他 | 287 | 287 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,750 | 11,122 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 2,196 | 1,991 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,196 | 1,991 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 2,166 | ※1 1,012 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,098 | 1,265 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,337 | 1,520 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 4,910 | 4,101 | |||||||||
| その他 | 88 | 91 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,601 | 7,991 | |||||||||
| 固定資産合計 | 21,547 | 21,105 | |||||||||
| 資産合計 | 54,721 | 44,863 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,535 | 1,745 | |||||||||
| 1年内償還予定の 転換社債型新株予約権付社債 | 10,033 | - | |||||||||
| 短期借入金 | 1,869 | 1,887 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70 | 33 | |||||||||
| リース債務 | 370 | 353 | |||||||||
| 未払金及び未払費用 | 4,676 | 4,986 | |||||||||
| 未払法人税等 | 912 | 793 | |||||||||
| 未払消費税等 | 245 | 525 | |||||||||
| 契約負債 | 350 | 514 | |||||||||
| 賞与引当金 | 67 | 85 | |||||||||
| 商品保証引当金 | 168 | 190 | |||||||||
| 事務所移転費用引当金 | 235 | - | |||||||||
| 事業構造改革費用引当金 | 628 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 356 | - | |||||||||
| その他 | 179 | 152 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,699 | 11,270 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 10,025 | 10,015 | |||||||||
| 長期借入金 | 131 | 11 | |||||||||
| リース債務 | 317 | 215 | |||||||||
| 資産除去債務 | 265 | 1,070 | |||||||||
| その他 | 875 | 501 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,615 | 11,813 | |||||||||
| 負債合計 | 34,314 | 23,083 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,202 | 3,202 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,228 | 3,228 | |||||||||
| 利益剰余金 | 18,623 | 20,081 | |||||||||
| 自己株式 | △5,003 | △5,003 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,051 | 21,509 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 189 | 93 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 166 | 175 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 355 | 269 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,406 | 21,779 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 54,721 | 44,863 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
