四半期報告書-第36期第1四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 21,430 | 19,036 | |||||||||
| 売掛金 | 4,514 | 4,445 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,406 | 6,600 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 446 | 546 | |||||||||
| その他 | 1,376 | 1,752 | |||||||||
| 流動資産合計 | 33,174 | 32,381 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 7,610 | 7,692 | |||||||||
| その他(純額) | 2,139 | 2,216 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,750 | 9,908 | |||||||||
| 無形固定資産 | 2,196 | 2,269 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 4,910 | 4,954 | |||||||||
| その他 | 4,690 | 4,735 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,601 | 9,690 | |||||||||
| 固定資産合計 | 21,547 | 21,868 | |||||||||
| 資産合計 | 54,721 | 54,250 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,535 | 1,976 | |||||||||
| 1年内償還予定の 転換社債型新株予約権付社債 | 10,033 | 10,016 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,869 | 2,214 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70 | 56 | |||||||||
| 未払金及び未払費用 | 4,676 | 5,495 | |||||||||
| 未払法人税等 | 912 | 369 | |||||||||
| 賞与引当金 | 67 | 93 | |||||||||
| 商品保証引当金 | 168 | 161 | |||||||||
| 事務所移転費用引当金 | 235 | 235 | |||||||||
| 事業構造改革費用引当金 | 628 | 64 | |||||||||
| 資産除去債務 | 356 | 357 | |||||||||
| その他 | 1,145 | 1,013 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,699 | 22,056 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 10,025 | 10,022 | |||||||||
| 長期借入金 | 131 | 34 | |||||||||
| 資産除去債務 | 265 | 266 | |||||||||
| その他 | 1,193 | 1,071 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,615 | 11,394 | |||||||||
| 負債合計 | 34,314 | 33,450 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,202 | 3,202 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,228 | 3,228 | |||||||||
| 利益剰余金 | 18,623 | 18,999 | |||||||||
| 自己株式 | △5,003 | △5,003 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,051 | 20,427 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 189 | 193 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 166 | 178 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 355 | 371 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,406 | 20,799 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 54,721 | 54,250 | |||||||||
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