四半期報告書-第36期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 21,430 | 8,327 | |||||||||
| 売掛金 | 4,514 | 3,947 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,406 | 6,390 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 446 | 531 | |||||||||
| その他 | 1,376 | 1,631 | |||||||||
| 流動資産合計 | 33,174 | 20,827 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 7,610 | 7,681 | |||||||||
| その他(純額) | 2,139 | 2,190 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,750 | 9,871 | |||||||||
| 無形固定資産 | 2,196 | 2,195 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 4,910 | 4,931 | |||||||||
| その他 | 4,690 | 4,720 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,601 | 9,651 | |||||||||
| 固定資産合計 | 21,547 | 21,719 | |||||||||
| 資産合計 | 54,721 | 42,546 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,535 | 1,366 | |||||||||
| 1年内償還予定の 転換社債型新株予約権付社債 | 10,033 | - | |||||||||
| 短期借入金 | 1,869 | 2,019 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70 | 39 | |||||||||
| 未払金及び未払費用 | 4,676 | 4,391 | |||||||||
| 未払法人税等 | 912 | 868 | |||||||||
| 賞与引当金 | 67 | 86 | |||||||||
| 商品保証引当金 | 168 | 160 | |||||||||
| 事務所移転費用引当金 | 235 | 235 | |||||||||
| 事業構造改革費用引当金 | 628 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 356 | 340 | |||||||||
| その他 | 1,145 | 906 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,699 | 10,415 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 10,025 | 10,020 | |||||||||
| 長期借入金 | 131 | 22 | |||||||||
| 資産除去債務 | 265 | 263 | |||||||||
| その他 | 1,193 | 957 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,615 | 11,263 | |||||||||
| 負債合計 | 34,314 | 21,678 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,202 | 3,202 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,228 | 3,228 | |||||||||
| 利益剰余金 | 18,623 | 19,396 | |||||||||
| 自己株式 | △5,003 | △5,003 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,051 | 20,824 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 189 | 135 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 166 | △92 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 355 | 43 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,406 | 20,867 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 54,721 | 42,546 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
