四半期報告書-第36期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,829 | 1,365 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,407 | 1,487 | |||||||||
| のれん償却額 | 17 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 19 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 152 | △7 | |||||||||
| 事業構造改革費用引当金の増減額(△は減少) | - | △642 | |||||||||
| 事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) | 235 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △42 | |||||||||
| 補助金収入 | △133 | △180 | |||||||||
| 支払利息 | 77 | 71 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △195 | 5 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 27 | 53 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 94 | 47 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 12 | 16 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 63 | 513 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 88 | △1,169 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △109 | △126 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △74 | △1,158 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △760 | △89 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 70 | △159 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △47 | △74 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 286 | 126 | |||||||||
| その他 | 78 | 43 | |||||||||
| 小計 | 3,074 | 100 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △65 | △62 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △437 | △647 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 133 | 180 | |||||||||
| その他 | 21 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,731 | △424 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,237 | △1,322 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △250 | △411 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △202 | △278 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 35 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △399 | △269 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94 | 138 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △56 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,988 | △2,164 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △92 | 287 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △53 | △141 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △353 | △335 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △247 | △226 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △466 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,214 | △10,416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | △98 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △190 | △13,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,206 | 21,430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 23,016 | ※ 8,327 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
