四半期報告書-第31期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年9月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,545 | 1,748 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,068 | 1,127 | |||||||||
| 減損損失 | 211 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 88 | 80 | |||||||||
| 支払手数料 | 2 | 0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1 | 21 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 117 | 121 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 18 | 4 | |||||||||
| リース解約損 | 0 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 356 | 261 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △180 | △1,118 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △106 | △113 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15 | △454 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 80 | △399 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △134 | △99 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 191 | △93 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 189 | △125 | |||||||||
| その他 | 35 | 42 | |||||||||
| 小計 | 3,499 | 1,001 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △88 | △78 | |||||||||
| 手数料の支払額 | △2 | △0 | |||||||||
| リース契約解除に伴う支払額 | △1 | △13 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △728 | △1,226 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,681 | △312 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △795 | △1,291 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △167 | △47 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △107 | △67 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 10 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △305 | △171 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31 | 65 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,337 | △1,501 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 56 | 453 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 52 | 41 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △319 | △201 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △89 | △187 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △333 | △336 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △598 | △861 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,233 | △1,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 29 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209 | △2,877 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,349 | 6,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,558 | ※ 3,983 | |||||||||
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