1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。
当事業年度末におけるコミットメントラインに係る借入実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度(2020年2月29日)	当事業年度(2021年2月28日)
コミットメントラインの総額	―	3,500,000千円
借入実行残高	―	500,000千円

2021/05/27 12:19

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	1,400,000	0.37	―
1年以内に返済予定の長期借入金	29,616	138,050	0.35	―
1年以内に返済予定のリース債務	43,825	47,857	2.19	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、割賦未払金については、割賦料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2021/05/27 12:19

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業外収益については、助成金収入を計上したものの雑収入が減少したことにより、前事業年度に比べ208千円減少いたしました。
営業外費用については、売上減少及び不確実な社会環境に対応するため新規借入及びコミットメントライン契約を締結したことにより支払利息及び支払手数料が増加したことにより、前事業年度に比べ14,628千円増加いたしました。
この結果、経常損失は前事業年度に比べ2,291,771千円減益の1,572,932千円となりました。

2021/05/27 12:19

#4 重要な後発事象、財務諸表（連結）

資本業務提携の内容
(1)資本提携の内容
本第三者割当増資は財務状態の安定化を図り、収益力の強化に取り組むことで今後の成長基盤の確立と企業価値向上に資するものであり、ひいては既存株主の株式価値向上にもつながるものと考えており、Tech Growth Capitalへ当社が発行する新株式(普通株式1,564,900株、本第三者割当増資後の総議決権数に対する所有議決権の割合12.45%)を割当ていたします。
(2)業務提携の内容
・両当事者それぞれが保有する経営資源を相互に活用することによる、それぞれのサービスの拡充及び新規事業の検討、開発
・両当事者が共同して行う新業態(既存又は新規店舗を活用するものを含む。)への投資、及び新業態の企画、開発並びに運営
・両当事者それぞれの強みを活かしたユーザー体験の向上及びマーケティング事業の推進
・その他当社及びミクシィが別途合意した事項についての取組み2021/05/27 12:19

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

長期借入金のうち、変動金利によるものの時価については、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、固定金利によるものの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によっております。
なお、1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

2021/05/27 12:19