短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。
当事業年度末におけるコミットメントラインに係る借入実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度(2020年2月29日)	当事業年度(2021年2月28日)
コミットメントラインの総額	―	3,500,000千円
借入実行残高	―	500,000千円

2021/05/27 12:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業外収益については、助成金収入を計上したものの雑収入が減少したことにより、前事業年度に比べ208千円減少いたしました。
営業外費用については、売上減少及び不確実な社会環境に対応するため新規借入及びコミットメントライン契約を締結したことにより支払利息及び支払手数料が増加したことにより、前事業年度に比べ14,628千円増加いたしました。
この結果、経常損失は前事業年度に比べ2,291,771千円減益の1,572,932千円となりました。

2021/05/27 12:19

#3 重要な後発事象、財務諸表（連結）

資本業務提携の内容
(1)資本提携の内容
本第三者割当増資は財務状態の安定化を図り、収益力の強化に取り組むことで今後の成長基盤の確立と企業価値向上に資するものであり、ひいては既存株主の株式価値向上にもつながるものと考えており、Tech Growth Capitalへ当社が発行する新株式(普通株式1,564,900株、本第三者割当増資後の総議決権数に対する所有議決権の割合12.45%)を割当ていたします。
(2)業務提携の内容
・両当事者それぞれが保有する経営資源を相互に活用することによる、それぞれのサービスの拡充及び新規事業の検討、開発
・両当事者が共同して行う新業態(既存又は新規店舗を活用するものを含む。)への投資、及び新業態の企画、開発並びに運営
・両当事者それぞれの強みを活かしたユーザー体験の向上及びマーケティング事業の推進
・その他当社及びミクシィが別途合意した事項についての取組み2021/05/27 12:19