流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	63,694
預金
普通預金	2,569,978
別段預金	1,639
計	2,571,618
合計	2,635,312

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay株式会社	121,520
三菱UFJニコス株式会社	120,151
株式会社ジェーシービー	47,015
その他	65,133
合計	353,820

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

287,0907,659,0397,592,309353,82095.515.3ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
アルコール類	43,679
食材その他	30,038
計	73,717
貯蔵品
販促資材	6,590
店舗備品	5,132
その他	3,734
計	15,457
合計	89,174

2026/05/28 11:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べて469百万円増加し、6,653百万円となりました。
流動資産は前事業年度末に比べて66百万円増加し、3,358百万円となりました。これは主に売掛金が増加したことによるものであります。
固定資産は前事業年度末に比べて402百万円増加し、3,295百万円となりました。これは主に設備投資等により有形固定資産が増加したことによるものであります。

2026/05/28 11:16