有価証券報告書-第28期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	63,694
預金
普通預金	2,569,978
別段預金	1,639
計	2,571,618
合計	2,635,312

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay株式会社	121,520
三菱UFJニコス株式会社	120,151
株式会社ジェーシービー	47,015
その他	65,133
合計	353,820

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
287,090	7,659,039	7,592,309	353,820	95.5	15.3

ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
アルコール類	43,679
食材その他	30,038
計	73,717
貯蔵品
販促資材	6,590
店舗備品	5,132
その他	3,734
計	15,457
合計	89,174

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,057,808
本社	14,328
社宅	150
合計	1,072,286

ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は、351,445千円であり、その内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社河内屋ジェノス	173,033
株式会社久世	99,874
その他	900
合計	273,808

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
未払給与	235,751
未払社会保険料	98,411
その他	9,791
合計	343,954