有価証券報告書-第16期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	95,970
預金
普通預金	1,006,804
定期預金	200,150
別段預金	715
計	1,207,669
合計	1,303,640

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セディナ	21,672
株式会社ジェーシービー	4,152
その他	270
合計	26,096

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
23,197	402,448	399,549	26,096	93.9	22.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
アルコール類	30,711
食材その他	14,323
計	45,034
貯蔵品
販促資材	5,608
店舗備品	2,611
その他	4,978
計	13,198
合計	58,232

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	929,570
本社	11,014
社宅	316
合計	940,900

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社河内屋	124,318
株式会社久世	60,832
東京コカ・コーラボトリング株式会社	4,780
その他	270
合計	190,202

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
JA三井リース株式会社	44,076
東京センチュリーリース株式会社	40,949
昭和リース株式会社	27,588
三井住友ファイナンス&リース株式会社	18,004
その他	135,506
合計	266,126

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	158,532
社会保険料	31,094
その他	37,058
合計	226,685

⑧ 長期未払金

相手先	金額(千円)
JA三井リース株式会社	95,053
東京センチュリーリース株式会社	65,220
昭和リース株式会社	50,449
三井住友ファイナンス&リース株式会社	33,540
その他	4,000
合計	248,263