有価証券報告書-第26期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	108,559
預金
普通預金	3,650,937
別段預金	742
計	3,651,679
合計	3,760,239

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	121,506
株式会社ジェーシービー	27,991
その他	31,354
合計	180,852

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
110,027	4,249,188	4,178,363	180,852	95.9	12.5

③ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
アルコール類	41,492
食材その他	25,290
計	66,782
貯蔵品
販促資材	2,610
店舗備品	2,770
その他	6,251
計	11,632
合計	78,415

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,022,311
本社	14,328
社宅	316
合計	1,036,955

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社河内屋ジェノス	157,160
株式会社久世	97,487
その他	17
合計	254,664