有価証券報告書-第23期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	76,554
預金
普通預金	1,452,313
別段預金	986
計	1,453,299
合計	1,529,854

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジャックス	1,890
GMOイプシロン株式会社	1,249
その他	672
合計	3,812

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
74,532	776,728	847,448	3,812	99.6	18.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
アルコール類	31,918
食材その他	16,642
計	48,560
貯蔵品
販促資材	13,668
店舗備品	1,825
その他	9,276
計	24,770
合計	73,330

④ 未収入金

区分	金額(千円)
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金等	286,598
雇用調整助成金	267,998
その他	20,580
合計	575,177

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,061,579
本社	14,328
社宅	316
合計	1,076,223

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社河内屋ジェノス	6,716
株式会社久世	5,618
その他	18
合計	12,352

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
一般経費	193,065
未払税金	55,179
割賦未払金	20,691
その他	16,080
合計	285,016

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
社会保険料	473,226
給与手当	134,396
その他	148,776
合計	756,398