有価証券報告書-第27期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	68,177
預金
普通預金	2,573,208
別段預金	1,032
計	2,574,241
合計	2,642,419

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay株式会社	103,821
三菱UFJニコス株式会社	103,005
株式会社ジェーシービー	40,539
その他	39,723
合計	287,090

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
180,852	6,234,157	6,127,918	287,090	95.5	13.7

③ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
アルコール類	41,858
食材その他	24,731
計	66,590
貯蔵品
販促資材	6,919
店舗備品	5,180
その他	4,549
計	16,649
合計	83,239

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,036,550
本社	14,328
社宅	150
合計	1,051,028

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社河内屋ジェノス	165,841
株式会社久世	96,277
その他	1,061
合計	263,180