有価証券報告書-第24期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	93,857
預金
普通預金	4,310,609
別段預金	850
計	4,311,459
合計	4,405,317

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジャックス	16,837
株式会社ジェーシービー	3,826
その他	225
合計	20,889

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,812	625,678	608,601	20,889	96.7	7.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
アルコール類	27,908
食材その他	15,306
計	43,215
貯蔵品
販促資材	17,968
店舗備品	2,082
その他	8,908
計	28,959
合計	72,174

④ 未収入金

区分	金額(千円)
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金等	203,407
雇用調整助成金	111,297
その他	89,620
合計	404,325

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,007,685
本社	14,328
社宅	316
合計	1,022,329

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社河内屋ジェノス	32,082
株式会社久世	23,692
その他	270
合計	56,045

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
一般経費	63,542
未払税金	11,000
割賦未払金	20,691
その他	18,401
合計	113,634

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
社会保険料	25,582
給与手当	154,079
その他	26,073
合計	205,735