有価証券報告書-第19期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	103,983
預金
普通預金	1,211,361
定期預金	200,249
別段預金	892
計	1,412,503
合計	1,516,487

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	20,882
株式会社ジェーシービー	9,246
トヨタファイナンス株式会社	2,515
その他	915
合計	33,560

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
26,228	843,772	836,440	33,560	96.1	12.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
アルコール類	42,720
食材その他	18,902
計	61,622
貯蔵品
販促資材	4,778
店舗備品	570
その他	2,400
計	7,749
合計	69,372

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,009,060
本社	12,471
社宅	316
合計	1,021,847

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社河内屋	171,236
株式会社久世	79,645
コカ・コーライーストジャパン株式会社	780
合計	251,662

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社シーエーリーディング	25,944
JA三井リース株式会社	22,657
東京センチュリー株式会社	13,170
昭和リース株式会社	10,319
その他	160,739
合計	232,832

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	219,523
社会保険料	40,101
その他	50,677
合計	310,302