有価証券報告書-第22期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	153,111
預金
普通預金	1,226,292
定期預金	200,300
別段預金	981
計	1,427,574
合計	1,580,685

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジャックス	55,196
株式会社ジェーシービー	18,468
その他	867
合計	74,532

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
48,043	1,940,349	1,913,861	74,532	96.3	11.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
アルコール類	46,013
食材その他	22,517
計	68,531
貯蔵品
販促資材	15,663
店舗備品	2,279
その他	3,554
計	21,497
合計	90,028

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,122,097
本社	13,968
社宅	316
合計	1,136,382

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社河内屋	180,936
株式会社久世	79,532
合計	260,468

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	28,464
ジャパンプリント株式会社	10,796
株式会社榮光社	10,540
東芝テック株式会社	8,482
その他	187,908
合計	246,191

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	253,281
社会保険料	46,600
その他	69,267
合計	369,149