有価証券報告書-第21期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	110,729
預金
普通預金	1,735,315
定期預金	200,283
別段預金	1,130
計	1,936,729
合計	2,047,458

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	19,194
株式会社ジェーシービー	13,726
トヨタファイナンス株式会社	13,376
その他	1,746
合計	48,043

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
40,891	1,297,049	1,289,896	48,043	96.4	12.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
アルコール類	43,578
食材その他	19,752
計	63,330
貯蔵品
販促資材	14,069
店舗備品	2,676
その他	4,328
計	21,074
合計	84,405

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,072,412
本社	13,968
社宅	316
合計	1,086,697

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社河内屋	175,616
株式会社久世	79,638
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社	55
合計	255,309

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社シーエーリーディング	46,554
株式会社ジェーシービー	23,901
株式会社榮光社	9,362
ジャパンプリント株式会社	8,605
その他	129,844
合計	218,268

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	236,603
社会保険料	46,203
その他	62,575
合計	345,382