有価証券報告書-第20期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	112,970
預金
普通預金	1,494,799
定期預金	200,266
別段預金	653
計	1,695,719
合計	1,808,689

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	20,039
株式会社ジェーシービー	12,177
トヨタファイナンス株式会社	7,518
その他	1,156
合計	40,891

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
33,560	1,059,744	1,052,413	40,891	96.3	12.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
アルコール類	42,048
食材その他	18,987
計	61,036
貯蔵品
販促資材	12,268
店舗備品	684
その他	2,892
計	15,845
合計	76,881

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,019,221
本社	12,471
社宅	316
合計	1,032,009

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社河内屋	167,358
株式会社久世	78,987
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社	949
合計	247,296

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社イトイ大建	41,029
東芝テック株式会社	27,067
株式会社ジェーシービー	19,868
ジャパンプリント株式会社	9,278
その他	164,023
合計	261,267

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	227,899
社会保険料	44,723
その他	56,153
合計	328,777