有価証券報告書-第17期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	134,727
預金
普通預金	1,308,231
定期預金	200,189
別段預金	900
計	1,509,321
合計	1,644,048

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	13,771
株式会社ジェーシービー	7,018
その他	982
合計	21,772

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
26,096	542,230	546,553	21,772	96.2	16.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
アルコール類	28,118
食材その他	14,317
計	42,436
貯蔵品
販促資材	4,409
店舗備品	1,163
その他	5,081
計	10,655
合計	53,091

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	933,426
本社	11,014
社宅	316
合計	944,756

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社河内屋	137,199
株式会社久世	65,009
コカ・コーライーストジャパン株式会社	5,329
合計	207,538

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
JA三井リース株式会社	38,241
東京センチュリーリース株式会社	29,172
昭和リース株式会社	21,489
三井住友ファイナンス&リース株式会社	14,759
その他	172,004
合計	275,667

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	186,462
社会保険料	37,187
その他	46,114
合計	269,764

⑧ 長期未払金

相手先	金額(千円)
JA三井リース株式会社	56,811
東京センチュリーリース株式会社	36,047
昭和リース株式会社	28,959
三井住友ファイナンス&リース株式会社	18,781
その他	4,000
合計	144,600