有価証券報告書-第18期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	97,116
預金
普通預金	1,477,183
定期預金	200,230
別段預金	719
計	1,678,134
合計	1,775,250

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	18,551
株式会社ジェーシービー	6,790
その他	886
合計	26,228

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
21,772	670,252	665,796	26,228	96.2	13.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
アルコール類	33,255
食材その他	15,762
計	49,018
貯蔵品
販促資材	5,299
店舗備品	2,063
その他	2,974
計	10,337
合計	59,355

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	965,935
本社	12,471
社宅	316
合計	978,723

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社河内屋	143,710
株式会社久世	70,855
コカ・コーライーストジャパン株式会社	712
合計	215,279

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社シーエーリーディング	103,314
JA三井リース株式会社	28,825
東京センチュリーリース株式会社	22,877
昭和リース株式会社	18,639
その他	172,442
合計	346,099

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	203,892
社会保険料	58,258
その他	48,905
合計	311,055