有価証券報告書-第25期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	109,351
預金
普通預金	4,419,092
別段預金	789
計	4,419,882
合計	4,529,233

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジャックス	85,968
株式会社ジェーシービー	23,804
その他	254
合計	110,027

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
20,889	2,410,876	2,321,738	110,027	95.5	9.9

③ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
アルコール類	34,451
食材その他	23,592
計	58,043
貯蔵品
販促資材	6,861
店舗備品	2,055
その他	6,935
計	15,852
合計	73,896

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,000,154
本社	14,328
社宅	316
合計	1,014,798

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社河内屋ジェノス	124,956
株式会社久世	78,178
その他	1,100
合計	204,235