長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	801,566	805,500	1.10	-
1年以内に返済予定の長期借入金	194,108	179,571	0.88	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	327,866	488,295	1.21	2022年～2030年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/28 13:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ2億60百万円の増加となり、17億74百万円となりました。これは主に買掛金が93百万円、未払法人税等が79百万円、その他流動負債に含まれる未払消費税等が36百万円、賞与引当金が30百万円増加したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ1億70百万円の増加となり、7億96百万円となりました。これは主に長期借入金が1億60百万円、資産除去債務が25百万円、退職給付に係る負債が14百万円増加、社債が20百万円減少したことによるものです。
(純資産)

2021/06/28 13:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※3 1年内に回収予定の建設協力金は、建設協力金に含めて表示しております。
※4 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
※5 1年内償還予定の社債は、社債に含めて表示しております。

2021/06/28 13:01