営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、404百万円(前年同期は123百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益を153百万円計上したこと、減価償却費を64百万円計上したこと、売上債権が73百万円減少したこと、仕入債務が77百万円増加したこと及び法人税等を41百万円支払ったことによるものです。

2014/07/25 12:36