営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要事象等の分析及び対応（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて504百万円減少し2,974百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、2,430百万円(前年同期は247百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失を8,647百万円計上したこと、減価償却費を523百万円計上したこと、減損損失を4,005百万円計上したこと、事業構造改善引当金が1,418百万円増加したこと、売上債権が985百万円減少したこと及び仕入債務が2,116百万円減少したことによるものです。

2020/08/07 16:56