営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて728百万円減少し4,861百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1,878百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失を139百万円計上したこと、減価償却費を325百万円計上したこと、事業構造改善引当金が462百万円減少したこと、未払金が771百万円減少したこと及び仕入債務が636百万円減少したことによるものです。

2021/08/13 16:07