1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ 521億31百万円増加(前連結会計年度末比 22.0%増)し、2,892億40百万円となりました。主な要因は、買掛金の減少 61億75百万円、未払法人税等の減少 21億96百万円があったものの、1年内返済予定の長期借入金の増加 128億30百万円、長期借入金の増加 473億8百万円によるものであります。なお、本感染症の影響に備え、手元資金を確保するため、緊急の資金調達として、465億円の長期資金の借入れを行っております。
(純資産の部)

2020/07/14 11:49