キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 146億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -182億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | -18,742 | -6,022 | 22,213 | -24,764 | -3,542 | 23,436 | 通期 | 6,128 | -8,001 | -1,765 | -1,873 | -6,310 | 22,349 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -7,060 | -3,611 | 7,690 | -10,671 | -3,452 | 19,367 | 通期 | 7,850 | -4,615 | -446 | 3,235 | -6,847 | 25,137 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -2,920 | -8,076 | 4,764 | -10,996 | -7,375 | 18,905 | 通期 | 19,629 | -11,522 | -13,247 | 8,107 | -12,712 | 19,997 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -3,547 | -8,750 | 14,973 | -12,297 | -8,367 | 22,672 | 通期 | 26,102 | -12,612 | -11,520 | 13,490 | -12,140 | 21,967 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -11,481 | -6,263 | 19,798 | -17,744 | -6,478 | 24,021 | 通期 | 13,192 | -11,437 | 2,069 | 1,755 | -16,168 | 25,791 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -2,979 | -7,550 | 10,903 | -10,529 | -6,914 | 26,165 | 通期 | 52,004 | -15,691 | 55,106 | 36,313 | -18,090 | 117,211 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -15,108 | -7,931 | 7,649 | -23,039 | -5,439 | 102,446 | 通期 | 7,763 | -12,356 | -4,387 | -4,593 | -10,817 | 108,857 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 5,530 | -11,037 | -11,131 | -5,507 | -6,623 | 92,219 | 通期 | 25,317 | -18,076 | -26,565 | 7,241 | -12,784 | 89,536 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -13,209 | -6,207 | 2,955 | -19,416 | -4,716 | 73,295 | 通期 | 10,078 | -11,118 | -13,580 | -1,040 | -12,470 | 75,135 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 3,924 | -18,242 | 14,657 | -14,318 | -3,169 | 75,474 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- -18億7300万
- 2016年8月（連） プラ転
- 32億3500万
- 2017年8月（連） +150.6%
- 81億700万
- 2018年8月（連） +66.4%
- 134億9000万
- 2019年8月（連） -86.99%
- 17億5500万
- 2020年8月（連） 大幅増
- 363億1300万
- 2021年8月（連） マイ転
- -45億9300万
- 2022年8月（連） プラ転
- 72億4100万
- 2023年8月（連） マイ転
- -10億4000万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 0.77%
- 2016年8月（連）
- 1.01%
- 2017年8月（連）
- 2.48%
- 2018年8月（連）
- 3.09%
- 2019年8月（連）
- 1.48%
- 2020年8月（連）
- 6.13%
- 2021年8月（連）
- 0.93%
- 2022年8月（連）
- 3.2%
- 2023年8月（連）
- 1.24%