キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 146億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -182億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 1,404 | -17,147 | 8,005 | -15,743 | -7,927 | 22,455 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 8,501 | -2,301 | -6,084 | 6,200 | -2,626 | 22,570 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | -2,081 | 2,046 | 5,111 | -35 | -276 | 27,401 | 2Q | 1,167 | 1,958 | -718 | 3,125 | -613 | 24,733 | 3Q | 12,888 | 1,091 | -12,375 | 13,979 | -1,260 | 23,931 | 通期 | 19,546 | 869 | -20,404 | 20,415 | -1,558 | 22,336 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | 8,381 | -347 | -6,441 | 8,034 | -610 | 24,132 | 2Q | 1,383 | -691 | -4,396 | 692 | -1,140 | 18,834 | 3Q | 10,878 | -2,189 | -8,061 | 8,689 | -1,428 | 23,167 | 通期 | 13,425 | -2,466 | -13,536 | 10,959 | -2,028 | 19,964 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | -7,794 | 75 | 5,097 | -7,719 | -995 | 17,342 | 通期 | -3,989 | 11,668 | 19,170 | 7,679 | -2,274 | 46,813 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | -10,794 | -5,496 | 5,903 | -16,290 | -6,245 | 36,426 | 通期 | 22,685 | -7,185 | -29,499 | 15,500 | -8,685 | 32,815 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | -4,857 | -3,969 | 13,811 | -8,826 | -5,943 | 37,799 | 通期 | 32,848 | -4,598 | -35,111 | 28,250 | -8,675 | 25,953 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | -18,742 | -6,022 | 22,213 | -24,764 | -3,542 | 23,436 | 通期 | 6,128 | -8,001 | -1,765 | -1,873 | -6,310 | 22,349 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -7,060 | -3,611 | 7,690 | -10,671 | -3,452 | 19,367 | 通期 | 7,850 | -4,615 | -446 | 3,235 | -6,847 | 25,137 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -2,920 | -8,076 | 4,764 | -10,996 | -7,375 | 18,905 | 通期 | 19,629 | -11,522 | -13,247 | 8,107 | -12,712 | 19,997 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -3,547 | -8,750 | 14,973 | -12,297 | -8,367 | 22,672 | 通期 | 26,102 | -12,612 | -11,520 | 13,490 | -12,140 | 21,967 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -11,481 | -6,263 | 19,798 | -17,744 | -6,478 | 24,021 | 通期 | 13,192 | -11,437 | 2,069 | 1,755 | -16,168 | 25,791 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -2,979 | -7,550 | 10,903 | -10,529 | -6,914 | 26,165 | 通期 | 52,004 | -15,691 | 55,106 | 36,313 | -18,090 | 117,211 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -15,108 | -7,931 | 7,649 | -23,039 | -5,439 | 102,446 | 通期 | 7,763 | -12,356 | -4,387 | -4,593 | -10,817 | 108,857 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 5,530 | -11,037 | -11,131 | -5,507 | -6,623 | 92,219 | 通期 | 25,317 | -18,076 | -26,565 | 7,241 | -12,784 | 89,536 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -13,209 | -6,207 | 2,955 | -19,416 | -4,716 | 73,295 | 通期 | 10,078 | -11,118 | -13,580 | -1,040 | -12,470 | 75,135 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 3,924 | -18,242 | 14,657 | -14,318 | -3,169 | 75,474 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月（連）
- 14億400万
- 2009年8月（連） +505.48%
- 85億100万
- 2010年8月（連） +129.93%
- 195億4600万
- 2011年8月（連） -31.32%
- 134億2500万
- 2012年8月（連） マイ転
- -39億8900万
- 2013年8月（連） プラ転
- 226億8500万
- 2014年8月（連） +44.8%
- 328億4800万
- 2015年8月（連） -81.34%
- 61億2800万
- 2016年8月（連） +28.1%
- 78億5000万
- 2017年8月（連） +150.05%
- 196億2900万
- 2018年8月（連） +32.98%
- 261億200万
- 2019年8月（連） -49.46%
- 131億9200万
- 2020年8月（連） +294.21%
- 520億400万
- 2021年8月（連） -85.07%
- 77億6300万
- 2022年8月（連） +226.12%
- 253億1700万
- 2023年8月（連） -60.19%
- 100億7800万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月（連）資金投入
- -171億4700万
- 2009年8月（連）投入-86.58%
- -23億100万
- 2010年8月（連）資金回収
- 8億6900万
- 2011年8月（連）資金投入
- -24億6600万
- 2012年8月（連）資金回収
- 116億6800万
- 2013年8月（連）資金投入
- -71億8500万
- 2014年8月（連）投入-36.01%
- -45億9800万
- 2015年8月（連）投入+74.01%
- -80億100万
- 2016年8月（連）投入-42.32%
- -46億1500万
- 2017年8月（連）投入+149.66%
- -115億2200万
- 2018年8月（連）投入+9.46%
- -126億1200万
- 2019年8月（連）投入-9.32%
- -114億3700万
- 2020年8月（連）投入+37.2%
- -156億9100万
- 2021年8月（連）投入-21.25%
- -123億5600万
- 2022年8月（連）投入+46.29%
- -180億7600万
- 2023年8月（連）投入-38.49%
- -111億1800万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月（連）資金調達
- 80億500万
- 2009年8月（連）返済還元
- -60億8400万
- 2010年8月（連）返済還元
- -204億400万
- 2011年8月（連）返済還元
- -135億3600万
- 2012年8月（連）資金調達
- 191億7000万
- 2013年8月（連）返済還元
- -294億9900万
- 2014年8月（連）返済還元
- -351億1100万
- 2015年8月（連）返済還元
- -17億6500万
- 2016年8月（連）返済還元
- -4億4600万
- 2017年8月（連）返済還元
- -132億4700万
- 2018年8月（連）返済還元
- -115億2000万
- 2019年8月（連）資金調達
- 20億6900万
- 2020年8月（連）資金調達
- 551億600万
- 2021年8月（連）返済還元
- -43億8700万
- 2022年8月（連）返済還元
- -265億6500万
- 2023年8月（連）返済還元
- -135億8000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月（連）
- -157億4300万
- 2009年8月（連） プラ転
- 62億
- 2010年8月（連） +229.27%
- 204億1500万
- 2011年8月（連） -46.32%
- 109億5900万
- 2012年8月（連） -29.93%
- 76億7900万
- 2013年8月（連） +101.85%
- 155億
- 2014年8月（連） +82.26%
- 282億5000万
- 2015年8月（連） マイ転
- -18億7300万
- 2016年8月（連） プラ転
- 32億3500万
- 2017年8月（連） +150.6%
- 81億700万
- 2018年8月（連） +66.4%
- 134億9000万
- 2019年8月（連） -86.99%
- 17億5500万
- 2020年8月（連） 大幅増
- 363億1300万
- 2021年8月（連） マイ転
- -45億9300万
- 2022年8月（連） プラ転
- 72億4100万
- 2023年8月（連） マイ転
- -10億4000万
設備投資#6#7*
- 2008年8月（連）
- -79億2700万
- 2009年8月（連）減少-66.87%
- -26億2600万
- 2010年8月（連）減少-40.67%
- -15億5800万
- 2011年8月（連）増加+30.17%
- -20億2800万
- 2012年8月（連）増加+12.13%
- -22億7400万
- 2013年8月（連）増加+281.93%
- -86億8500万
- 2014年8月（連）減少-0.12%
- -86億7500万
- 2015年8月（連）減少-27.26%
- -63億1000万
- 2016年8月（連）増加+8.51%
- -68億4700万
- 2017年8月（連）増加+85.66%
- -127億1200万
- 2018年8月（連）減少-4.5%
- -121億4000万
- 2019年8月（連）増加+33.18%
- -161億6800万
- 2020年8月（連）増加+11.89%
- -180億9000万
- 2021年8月（連）減少-40.2%
- -108億1700万
- 2022年8月（連）増加+18.18%
- -127億8400万
- 2023年8月（連）減少-2.46%
- -124億7000万
現金等#8
- 2008年8月（連）
- 224億5500万
- 2009年8月（連） +0.51%
- 225億7000万
- 2010年8月（連） -1.04%
- 223億3600万
- 2011年8月（連） -10.62%
- 199億6400万
- 2012年8月（連） +134.49%
- 468億1300万
- 2013年8月（連） -29.9%
- 328億1500万
- 2014年8月（連） -20.91%
- 259億5300万
- 2015年8月（連） -13.89%
- 223億4900万
- 2016年8月（連） +12.47%
- 251億3700万
- 2017年8月（連） -20.45%
- 199億9700万
- 2018年8月（連） +9.85%
- 219億6700万
- 2019年8月（連） +17.41%
- 257億9100万
- 2020年8月（連） +354.46%
- 1172億1100万
- 2021年8月（連） -7.13%
- 1088億5700万
- 2022年8月（連） -17.75%
- 895億3600万
- 2023年8月（連） -16.08%
- 751億3500万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 0.22%
- 2009年8月（連）
- 1.44%
- 2010年8月（連）
- 3.21%
- 2011年8月（連）
- 2.19%
- 2012年8月（連）
- -0.77%
- 2013年8月（連）
- 2.82%
- 2014年8月（連）
- 3.96%
- 2015年8月（連）
- 0.77%
- 2016年8月（連）
- 1.01%
- 2017年8月（連）
- 2.48%
- 2018年8月（連）
- 3.09%
- 2019年8月（連）
- 1.48%
- 2020年8月（連）
- 6.13%
- 2021年8月（連）
- 0.93%
- 2022年8月（連）
- 3.2%
- 2023年8月（連）
- 1.24%