有価証券報告書-第33期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【提出】
- 2013年11月26日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成25年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,654 | 9,304 |
減価償却費 | 3,286 | 5,443 |
減損損失 | 1,198 | 2,517 |
のれん償却額 | 268 | 268 |
負ののれん発生益 | -462 | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 174 | 474 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -110 | -609 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2,006 | -1,884 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 175 | 890 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 705 | 649 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -43 | -12 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | -3,609 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | - | 83 |
受取利息及び受取配当金 | -591 | -338 |
支払利息 | 729 | 1,874 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -99 | 199 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -460 |
固定資産除却損 | 119 | 178 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -22 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 685 | 2,496 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21 | -721 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,929 | 15,241 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,159 | -5,186 |
その他 | 231 | -1,692 |
小計 | 2,829 | 25,077 |
利息及び配当金の受取額 | 598 | 202 |
利息の支払額 | -746 | -1,881 |
法人税等の支払額 | -6,671 | -712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,989 | 22,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 829 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,289 | -6,282 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 946 |
無形固定資産の取得による支出 | -985 | -2,403 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 29 | 107 |
差入保証金の差入による支出 | -2,849 | -3,162 |
差入保証金の回収による収入 | 606 | 3,763 |
連結子会社株式の取得による支出 | - | -23 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,767 | - |
その他 | 564 | -122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,668 | -7,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 29,366 | -41,060 |
長期借入れによる収入 | 10,200 | 37,022 |
長期借入金の返済による支出 | -16,516 | -19,955 |
社債の発行による収入 | 246 | - |
社債の償還による支出 | -1,085 | -1,060 |
配当金の支払額 | -2,559 | -1,706 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -173 |
リース債務の返済による支出 | -478 | -2,565 |
その他 | -2 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,170 | -29,499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,849 | -13,998 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,964 | 46,813 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,813 | 32,815 |