ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月26日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成25年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年9月1日
至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,654 | 9,304 |
| 減価償却費 | 3,286 | 5,443 |
| 減損損失 | 1,198 | 2,517 |
| のれん償却額 | 268 | 268 |
| 負ののれん発生益 | -462 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174 | 474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -609 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,006 | -1,884 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 175 | 890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 705 | 649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -12 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,609 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 | -338 |
| 支払利息 | 729 | 1,874 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | 199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -460 |
| 固定資産除却損 | 119 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 685 | 2,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21 | -721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,929 | 15,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,159 | -5,186 |
| その他 | 231 | -1,692 |
| 小計 | 2,829 | 25,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 202 |
| 利息の支払額 | -746 | -1,881 |
| 法人税等の支払額 | -6,671 | -712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,989 | 22,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 829 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,289 | -6,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -985 | -2,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 107 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,849 | -3,162 |
| 差入保証金の回収による収入 | 606 | 3,763 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,767 | － |
| その他 | 564 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,668 | -7,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,366 | -41,060 |
| 長期借入れによる収入 | 10,200 | 37,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,516 | -19,955 |
| 社債の発行による収入 | 246 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,085 | -1,060 |
| 配当金の支払額 | -2,559 | -1,706 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -173 |
| リース債務の返済による支出 | -478 | -2,565 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,170 | -29,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,849 | -13,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,964 | 46,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,813 | 32,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
