有価証券報告書-第34期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
- 【提出】
- 2014年11月26日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,304 | 21,758 |
減価償却額 | 5,443 | 5,608 |
減損損失 | 2,517 | 3,177 |
のれん償却額 | 268 | 266 |
負ののれん発生益 | -6 | - |
貸倒引当金の増減額 | 474 | -1,187 |
賞与引当金の増減額 | -609 | 502 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,884 | -320 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 890 | 969 |
退職給付引当金の増減額 | 649 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 933 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 9 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -12 | -120 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -3,609 | -6,090 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 83 | -83 |
受取利息及び配当金 | -338 | -355 |
支払利息 | 1,874 | 1,317 |
為替差損益 | | |
持分法による投資損益 | 199 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -460 | -294 |
固定資産除却損 | 178 | 154 |
有価証券売却損益(△は益) | -11 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,496 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -10 | -358 |
持分変動損益(△は益) | - | -548 |
売上債権の増減額 | -721 | 222 |
たな卸資産の増減額 | 15,241 | 153 |
仕入債務の増減額 | -5,186 | -2,926 |
その他 | -1,692 | 13,941 |
小計 | 25,077 | 36,728 |
利息及び配当金の受取額 | 202 | 238 |
利息の支払額 | -1,881 | -1,347 |
法人税等の支払額 | -712 | -2,770 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,685 | 32,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,282 | -4,925 |
有形固定資産の売却による収入 | 946 | 843 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,403 | -3,750 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | 22 | 0 |
関係会社株式の売却による収入 | 84 | 1,599 |
差入保証金の差入による支出 | -3,162 | -627 |
差入保証金の回収による収入 | 3,763 | 2,624 |
連結子会社株式の取得による支出 | -23 | - |
その他 | -122 | -340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,185 | -4,598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -41,060 | -5,696 |
長期借入れによる収入 | 37,022 | 9,200 |
長期借入金の返済による支出 | -19,955 | -52,351 |
社債の発行による収入 | - | 15,075 |
社債の償還による支出 | -1,060 | -1,060 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 2,845 |
配当金の支払額 | -1,706 | -1,715 |
少数株主への配当金の支払額 | -173 | |
リース債務の返済による支出 | -2,565 | -1,408 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,499 | -35,111 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,998 | -6,861 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,815 | 25,953 |