ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月26日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年9月1日
至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日
至 2014年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,304 | 21,758 |
| 減価償却額 | 5,443 | 5,608 |
| 減損損失 | 2,517 | 3,177 |
| のれん償却額 | 268 | 266 |
| 負ののれん発生益 | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 474 | -1,187 |
| 賞与引当金の増減額 | -609 | 502 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,884 | -320 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 890 | 969 |
| 退職給付引当金の増減額 | 649 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 933 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -12 | -120 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,609 | -6,090 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 83 | -83 |
| 受取利息及び配当金 | -338 | -355 |
| 支払利息 | 1,874 | 1,317 |
| 為替差損益 | | |
| 持分法による投資損益 | 199 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -460 | -294 |
| 固定資産除却損 | 178 | 154 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,496 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10 | -358 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -548 |
| 売上債権の増減額 | -721 | 222 |
| たな卸資産の増減額 | 15,241 | 153 |
| 仕入債務の増減額 | -5,186 | -2,926 |
| その他 | -1,692 | 13,941 |
| 小計 | 25,077 | 36,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 238 |
| 利息の支払額 | -1,881 | -1,347 |
| 法人税等の支払額 | -712 | -2,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,685 | 32,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,282 | -4,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 946 | 843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,403 | -3,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 84 | 1,599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,162 | -627 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,763 | 2,624 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | -122 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,185 | -4,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,060 | -5,696 |
| 長期借入れによる収入 | 37,022 | 9,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,955 | -52,351 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,075 |
| 社債の償還による支出 | -1,060 | -1,060 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,845 |
| 配当金の支払額 | -1,706 | -1,715 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -173 | |
| リース債務の返済による支出 | -2,565 | -1,408 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,499 | -35,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,998 | -6,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,815 | 25,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
