有価証券報告書-第34期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 33,138 | 26,276 |
売掛金 | 30,237 | 30,014 |
リース投資資産 | 0 | 0 |
商品及び製品 | 71,764 | 73,884 |
原材料及び貯蔵品 | 382 | 448 |
番組勘定 | 64 | 97 |
繰延税金資産 | 10,987 | 7,983 |
その他の流動資産 | 22,700 | 13,067 |
貸倒引当金(貸方) | -207 | -237 |
流動資産計 | 169,066 | 151,534 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物・構築物 | 47,423 | 46,406 |
減価償却累計額 | -20,212 | -21,503 |
建物・構築物(純額) | 27,211 | 24,902 |
機械・運搬具 | 602 | 824 |
減価償却累計額 | -404 | -466 |
機械・運搬具(純額) | 198 | 358 |
土地 | 44,436 | 45,407 |
リース賃借資産 | 3,691 | 5,327 |
減価償却累計額 | -1,529 | -2,282 |
リース賃借資産(純額) | 2,161 | 3,045 |
建設仮勘定 | 2,529 | 2,683 |
その他の有形固定資産 | 7,322 | 6,742 |
減価償却累計額 | -5,804 | -5,350 |
その他の有形固定資産(純額) | 1,517 | 1,392 |
有形固定資産合計 | 78,055 | 77,789 |
無形固定資産 | 19,016 | 18,811 |
投資その他の資産 | ||
有価証券 | 11,625 | 12,523 |
長期貸付金 | 1,579 | 1,217 |
繰延税金資産 | 15,900 | 16,390 |
退職給付に係る資産 | - | 2,059 |
長期差入保証金 | 50,238 | 47,241 |
その他の投資等 | 3,800 | 2,378 |
貸倒引当金(貸方) | -1,763 | -546 |
投資その他の資産合計 | 81,381 | 81,263 |
固定資産計 | 178,453 | 177,865 |
資産の部合計 | 347,520 | 329,400 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 45,131 | 42,204 |
借入金 | 45,680 | 39,983 |
1年以内返済予定長期借入金 | 51,402 | 12,759 |
1年以内償還予定社債 | 1,060 | 625 |
リース債務 | 2,533 | 1,307 |
未払法人税等 | 1,372 | 8,514 |
賞与引当金 | 2,312 | 2,814 |
ポイント引当金 | 11,504 | 11,183 |
店舗閉鎖損失引当金 | 9,101 | 1,838 |
資産除去債務 | 950 | 271 |
その他の流動負債 | 27,898 | 28,253 |
流動負債計 | 198,946 | 149,756 |
固定負債 | ||
社債 | 710 | 15,158 |
長期借入金 | 27,407 | 22,900 |
リース債務 | 3,474 | 5,127 |
繰延税金負債 | 21 | 105 |
商品保証引当金 | 1,669 | 2,639 |
退職給付引当金 | 7,477 | - |
役員退職慰労引当金 | 120 | - |
店舗閉鎖損失引当金 | 2,781 | 2,945 |
その他の引当金 | 83 | - |
退職給付に係る負債 | - | 8,755 |
資産除去債務 | 7,637 | 8,263 |
その他の固定負債 | 5,501 | 6,597 |
固定負債計 | 56,885 | 72,493 |
負債の部合計 | 255,832 | 222,249 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 18,402 | 18,402 |
資本剰余金 | 19,492 | 19,492 |
利益剰余金 | 36,119 | 45,592 |
自己株式 | -184 | -184 |
株主資本合計 | 73,829 | 83,302 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 903 | 1,398 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -28 |
その他の包括利益累計額合計 | 903 | 1,369 |
少数株主持分 | 16,954 | 22,478 |
純資産の部合計 | 91,687 | 107,150 |
負債・純資産合計 | 347,520 | 329,400 |
個別決算
勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 6,029 | 6,013 |
売掛金 | 10,931 | 12,330 |
商品 | 28,655 | 30,731 |
貯蔵品 | 89 | 129 |
前渡金 | 36 | 8 |
前払費用 | 2,461 | 2,571 |
繰延税金資産 | 5,069 | 5,075 |
短期貸付金 | 4,128 | 12,343 |
未収入金 | 6,752 | 13,820 |
その他の流動資産 | 12,680 | 3,347 |
貸倒引当金(貸方) | -2 | -3 |
流動資産計 | 76,833 | 86,366 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び附属設備(純額) | 12,082 | 9,951 |
構築物(純額) | 154 | 137 |
機械及び装置(純額) | 24 | 20 |
車両運搬具 | 0 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 260 | 223 |
土地 | 31,152 | 31,152 |
リース賃借資産(純額) | 1,868 | 1,851 |
建設仮勘定 | 2,524 | 2,679 |
有形固定資産合計 | 48,068 | 46,015 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 11,447 | 11,447 |
ソフトウエア | 2,142 | 3,549 |
その他の無形固定資産 | 1,517 | 1,714 |
無形固定資産合計 | 15,106 | 16,711 |
投資その他の資産 | ||
有価証券 | 8,463 | 8,838 |
関係会社株式 | 26,113 | 25,348 |
出資金 | 338 | 338 |
関係会社出資金 | 3 | 3 |
関係会社長期貸付金 | - | 950 |
破産債権 | 13 | 13 |
長期前払費用 | 44 | 59 |
繰延税金資産 | 3,787 | 4,597 |
長期差入保証金 | 29,952 | 29,486 |
その他の投資等 | 246 | 240 |
貸倒引当金(貸方) | -161 | -161 |
投資その他の資産合計 | 68,801 | 69,716 |
固定資産計 | 131,976 | 132,443 |
資産の部合計 | 208,810 | 218,810 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 27,757 | 35,737 |
借入金 | 23,680 | 12,240 |
1年以内返済予定長期借入金 | 23,041 | 12,376 |
1年以内償還予定社債 | 800 | 400 |
リース債務 | 584 | 566 |
未払金 | 6,860 | 6,680 |
未払費用 | 1,207 | 1,092 |
未払法人税等 | 670 | 7,190 |
未払消費税等 | 713 | 1,183 |
前受金 | 2,291 | 2,966 |
預り金 | 1,200 | 1,603 |
前受収益 | 154 | 159 |
賞与引当金 | 1,712 | 1,618 |
ポイント引当金 | 9,688 | 9,510 |
その他の流動負債 | 1,771 | 2,282 |
流動負債計 | 102,132 | 95,608 |
固定負債 | ||
社債 | 400 | 15,073 |
長期借入金 | 26,103 | 20,527 |
関係会社長期借入金 | 900 | 1,250 |
リース債務 | 1,403 | 1,444 |
退職給付引当金 | 5,635 | 6,493 |
資産除去債務 | 3,541 | 3,598 |
その他の固定負債 | 2,325 | 2,179 |
固定負債計 | 40,309 | 50,566 |
負債の部合計 | 142,442 | 146,174 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 18,402 | 18,402 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 19,492 | 19,492 |
資本剰余金合計 | 19,492 | 19,492 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 27 | 27 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 8,760 | 8,760 |
繰越利益剰余金 | 19,303 | 25,328 |
利益剰余金合計 | 28,090 | 34,115 |
自己株式 | -184 | -184 |
株主資本合計 | 65,800 | 71,825 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 567 | 809 |
その他の包括利益累計額合計 | 567 | 809 |
純資産の部合計 | 66,367 | 72,635 |
負債・純資産合計 | 208,810 | 218,810 |