ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月27日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,478 | 4,654 |
| 減価償却費 | 3,273 | 3,286 |
| 減損損失 | 1,714 | 1,198 |
| のれん償却額 | 439 | 268 |
| 負ののれん発生益 | － | -462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219 | -110 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -680 | -2,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 717 | 705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -43 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 97 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -591 |
| 支払利息 | 818 | 729 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -721 | -99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産除却損 | 63 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,428 | 685 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,655 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,579 | 21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,926 | -4,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,808 | -1,159 |
| その他 | 525 | 231 |
| 小計 | 20,203 | 2,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 598 |
| 利息の支払額 | -818 | -746 |
| 法人税等の支払額 | -6,479 | -6,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,425 | -3,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -241 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 758 | 829 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,502 | -1,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526 | -985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -518 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -438 | -442 |
| 貸付金の回収による収入 | 271 | 483 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,200 | -2,849 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,414 | 606 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -104 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 14,767 |
| その他 | 569 | 523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,466 | 11,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,554 | 29,366 |
| 長期借入れによる収入 | 10,150 | 10,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,994 | -16,516 |
| 社債の発行による収入 | － | 246 |
| 社債の償還による支出 | -1,130 | -1,085 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 32 | － |
| 配当金の支払額 | -1,714 | -2,559 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -308 | -478 |
| その他 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,536 | 19,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,576 | 26,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,336 | 19,964 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 203 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,964 | 46,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
