有価証券報告書-第31期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月29日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 9,784 | 14,478 |
減価償却費 | 3,084 | 3,273 |
減損損失 | 1,989 | 1,714 |
のれん償却額 | 385 | 439 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -131 | -148 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | 219 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 690 | -680 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 409 | 717 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | 9 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 18 | 97 |
受取利息及び受取配当金 | -351 | -520 |
支払利息 | 1,123 | 818 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,184 | -721 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -10 |
固定資産除却損 | 276 | 63 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -91 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 173 | 4,428 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,655 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,747 | 1,579 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,825 | -2,926 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,495 | -4,808 |
その他 | -187 | 525 |
小計 | 22,906 | 20,203 |
利息及び配当金の受取額 | 395 | 519 |
利息の支払額 | -1,123 | -818 |
法人税等の支払額 | -2,632 | -6,479 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,546 | 13,425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -59 | -241 |
定期預金の払戻による収入 | 166 | 758 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,194 | -1,502 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 51 |
無形固定資産の取得による支出 | -364 | -526 |
投資有価証券の取得による支出 | -120 | -518 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,935 | 0 |
貸付けによる支出 | -117 | -438 |
貸付金の回収による収入 | 107 | 271 |
差入保証金の差入による支出 | -1,463 | -2,200 |
差入保証金の回収による収入 | 2,624 | 1,414 |
連結子会社株式の取得による支出 | -450 | -104 |
その他 | -194 | 569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 869 | -2,466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -15,946 | -4,554 |
長期借入れによる収入 | 15,600 | 10,150 |
長期借入金の返済による支出 | -19,538 | -15,994 |
社債の発行による収入 | 4,994 | - |
社債の償還による支出 | -1,155 | -1,130 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 32 |
配当金の支払額 | -1,669 | -1,714 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,100 | - |
自己株式の取得による支出 | -166 | -5 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1,254 | - |
リース債務の返済による支出 | -166 | -308 |
その他 | -3 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,404 | -13,536 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10 | -2,576 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,570 | 22,336 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 203 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -244 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,336 | 19,964 |