ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月29日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,784 | 14,478 |
| 減価償却費 | 3,084 | 3,273 |
| 減損損失 | 1,989 | 1,714 |
| のれん償却額 | 385 | 439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 219 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 690 | -680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 409 | 717 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 9 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 18 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -520 |
| 支払利息 | 1,123 | 818 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,184 | -721 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -10 |
| 固定資産除却損 | 276 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173 | 4,428 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,747 | 1,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,825 | -2,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,495 | -4,808 |
| その他 | -187 | 525 |
| 小計 | 22,906 | 20,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 519 |
| 利息の支払額 | -1,123 | -818 |
| 法人税等の支払額 | -2,632 | -6,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,546 | 13,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,194 | -1,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,935 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -117 | -438 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 271 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,463 | -2,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,624 | 1,414 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -450 | -104 |
| その他 | -194 | 569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 869 | -2,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,946 | -4,554 |
| 長期借入れによる収入 | 15,600 | 10,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,538 | -15,994 |
| 社債の発行による収入 | 4,994 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,155 | -1,130 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 32 |
| 配当金の支払額 | -1,669 | -1,714 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -5 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,254 | － |
| リース債務の返済による支出 | -166 | -308 |
| その他 | -3 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,404 | -13,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | -2,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,570 | 22,336 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 203 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -244 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,336 | 19,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
