有価証券報告書-第31期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月29日 16:13
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- 有価証券報告書-第31期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 24,006 | 21,116 |
| 受取手形及び売掛金 | 20,097 | 18,520 |
| リース投資資産 | 0 | 0 |
| 商品及び製品 | 35,182 | 38,072 |
| 原材料及び貯蔵品 | 156 | 146 |
| 番組勘定 | 18 | 65 |
| 繰延税金資産 | 6,607 | 7,758 |
| 未収入金 | 14,419 | 13,442 |
| その他 | 2,860 | 2,871 |
| 貸倒引当金 | -61 | -48 |
| 流動資産合計 | 103,289 | 101,945 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 32,829 | 33,906 |
| 減価償却累計額 | -15,009 | -16,444 |
| 建物及び構築物（純額） | 17,820 | 17,462 |
| 機械装置及び運搬具 | 458 | 514 |
| 減価償却累計額 | -261 | -295 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 197 | 218 |
| 土地 | 39,447 | 39,068 |
| リース資産 | 1,079 | 2,041 |
| 減価償却累計額 | -201 | -484 |
| リース資産（純額） | 878 | 1,556 |
| 建設仮勘定 | 4 | 11 |
| その他 | 6,709 | 6,934 |
| 減価償却累計額 | -4,885 | -5,291 |
| その他（純額） | 1,823 | 1,642 |
| 有形固定資産合計 | 60,172 | 59,960 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 11,807 | 11,807 |
| その他 | 2,936 | 2,530 |
| 無形固定資産合計 | 14,744 | 14,338 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,575 | 12,428 |
| 長期貸付金 | 1,105 | 1,100 |
| 繰延税金資産 | 3,682 | 3,253 |
| 差入保証金 | 25,835 | 26,640 |
| その他 | 602 | 330 |
| 貸倒引当金 | -352 | -216 |
| 投資その他の資産合計 | 43,448 | 43,536 |
| 固定資産合計 | 118,366 | 117,835 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 101 | 56 |
| 繰延資産合計 | 101 | 56 |
| 資産合計 | 221,757 | 219,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 41,189 | 36,380 |
| 短期借入金 | 27,878 | 23,324 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,826 | 15,255 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,130 | 1,070 |
| リース債務 | 221 | 400 |
| 未払法人税等 | 4,409 | 5,444 |
| 賞与引当金 | 1,957 | 2,179 |
| ポイント引当金 | 14,128 | 13,447 |
| その他の引当金 | 18 | 116 |
| その他 | 14,830 | 14,014 |
| 流動負債合計 | 120,589 | 111,632 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,665 | 2,595 |
| 長期借入金 | 26,650 | 20,377 |
| リース債務 | 754 | 1,283 |
| 繰延税金負債 | 29 | 32 |
| 退職給付引当金 | 5,400 | 6,122 |
| 役員退職慰労引当金 | 34 | 43 |
| 資産除去債務 | － | 3,121 |
| その他 | 1,972 | 2,388 |
| 固定負債合計 | 38,507 | 35,964 |
| 負債合計 | 159,096 | 147,596 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,402 | 18,402 |
| 資本剰余金 | 19,492 | 19,492 |
| 利益剰余金 | 26,643 | 33,969 |
| 自己株式 | -184 | -184 |
| 株主資本合計 | 64,353 | 71,679 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,308 | -234 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,308 | -234 |
| 少数株主持分 | 615 | 795 |
| 純資産合計 | 62,660 | 72,240 |
| 負債純資産合計 | 221,757 | 219,837 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,301 | 8,335 |
| 売掛金 | 14,416 | 12,410 |
| 商品 | 26,835 | 28,736 |
| 貯蔵品 | 94 | 75 |
| 前渡金 | 432 | 59 |
| 前払費用 | 1,845 | 1,950 |
| 繰延税金資産 | 6,441 | 6,597 |
| 短期貸付金 | 5,362 | 2,003 |
| 未収入金 | 11,822 | 18,979 |
| その他 | 485 | 511 |
| 貸倒引当金 | -2 | -2 |
| 流動資産合計 | 82,036 | 79,656 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 23,459 | 24,559 |
| 減価償却累計額 | -11,052 | -12,190 |
| 建物（純額） | 12,406 | 12,369 |
| 構築物 | 785 | 753 |
| 減価償却累計額 | -511 | -535 |
| 構築物（純額） | 274 | 217 |
| 機械及び装置 | 96 | 96 |
| 減価償却累計額 | -53 | -61 |
| 機械及び装置（純額） | 43 | 35 |
| 車両運搬具 | 64 | 56 |
| 減価償却累計額 | -60 | -52 |
| 車両運搬具（純額） | 4 | 3 |
| 工具 | 452 | 580 |
| 減価償却累計額 | -327 | -397 |
| 工具 | 125 | 183 |
| 土地 | 31,593 | 31,427 |
| リース資産 | 1,044 | 1,913 |
| 減価償却累計額 | -195 | -464 |
| リース資産（純額） | 849 | 1,449 |
| 建設仮勘定 | 4 | 11 |
| 有形固定資産合計 | 45,302 | 45,697 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 0 | 0 |
| 借地権 | 11,390 | 11,390 |
| 商標権 | 4 | 0 |
| ソフトウエア | 1,090 | 1,015 |
| リース資産 | 3 | 2 |
| その他 | 73 | 94 |
| 無形固定資産合計 | 12,562 | 12,503 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,435 | 5,214 |
| 関係会社株式 | 13,861 | 17,397 |
| 出資金 | 338 | 338 |
| 関係会社出資金 | 3 | 3 |
| 株主 | 5 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 1,733 | 1,928 |
| 破産更生債権等 | 197 | 15 |
| 長期前払費用 | 126 | 30 |
| 繰延税金資産 | 3,454 | 2,900 |
| 差入保証金 | 21,356 | 22,493 |
| その他 | 113 | 116 |
| 貸倒引当金 | -197 | -15 |
| 投資その他の資産合計 | 46,428 | 50,422 |
| 固定資産合計 | 104,292 | 108,624 |
| 資産合計 | 186,329 | 188,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 30,764 | 30,854 |
| 短期借入金 | 20,928 | 16,104 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,687 | 13,442 |
| 1年内償還予定の社債 | 800 | 800 |
| リース債務 | 205 | 367 |
| 未払金 | 6,074 | 6,062 |
| 未払費用 | 323 | 358 |
| 未払法人税等 | 3,910 | 4,750 |
| 未払消費税等 | 457 | 401 |
| 前受金 | 3,175 | 2,423 |
| 預り金 | 1,267 | 1,173 |
| 前受収益 | 110 | 125 |
| 賞与引当金 | 1,711 | 1,903 |
| ポイント引当金 | 13,005 | 12,442 |
| その他 | 973 | 1,103 |
| 流動負債合計 | 96,394 | 92,312 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,800 | 2,000 |
| 長期借入金 | 21,071 | 16,884 |
| 関係会社長期借入金 | 900 | 500 |
| リース債務 | 695 | 1,160 |
| 退職給付引当金 | 3,731 | 4,407 |
| 資産除去債務 | － | 2,660 |
| その他 | 1,192 | 1,677 |
| 固定負債合計 | 30,391 | 29,291 |
| 負債合計 | 126,786 | 121,603 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,402 | 18,402 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 19,492 | 19,492 |
| 資本剰余金合計 | 19,492 | 19,492 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 27 | 27 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,760 | 8,760 |
| 繰越利益剰余金 | 15,379 | 20,202 |
| 利益剰余金合計 | 24,166 | 28,990 |
| 自己株式 | -184 | -184 |
| 株主資本合計 | 61,876 | 66,700 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,333 | -24 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,333 | -24 |
| 純資産合計 | 59,543 | 66,676 |
| 負債純資産合計 | 186,329 | 188,280 |
