有価証券報告書-第30期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月25日 15:58
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- 有価証券報告書-第30期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 24,401 | 24,006 |
| 受取手形及び売掛金 | 18,350 | 20,097 |
| リース投資資産 | － | 0 |
| 商品及び製品 | 36,914 | 35,182 |
| 仕掛品 | 0 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 231 | 156 |
| 番組勘定 | 36 | 18 |
| 繰延税金資産 | 6,301 | 6,607 |
| 未収入金 | 14,554 | 14,419 |
| その他 | 3,768 | 2,860 |
| 貸倒引当金 | -41 | -61 |
| 流動資産合計 | 104,517 | 103,289 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 31,753 | 32,829 |
| 減価償却累計額 | -13,378 | -15,009 |
| 建物及び構築物（純額） | 18,375 | 17,820 |
| 機械装置及び運搬具 | 447 | 458 |
| 減価償却累計額 | -232 | -261 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 214 | 197 |
| 土地 | 40,941 | 39,447 |
| リース資産 | 564 | 1,079 |
| 減価償却累計額 | -50 | -201 |
| リース資産（純額） | 513 | 878 |
| 建設仮勘定 | 5 | 4 |
| その他 | 6,337 | 6,709 |
| 減価償却累計額 | -4,185 | -4,885 |
| その他（純額） | 2,152 | 1,823 |
| 有形固定資産合計 | 62,203 | 60,172 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 11,807 | 11,807 |
| その他 | 2,261 | 2,936 |
| 無形固定資産合計 | 14,069 | 14,744 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,017 | 12,575 |
| 長期貸付金 | 1,302 | 1,105 |
| 繰延税金資産 | 2,100 | 3,682 |
| 差入保証金 | 26,719 | 25,835 |
| その他 | 1,420 | 602 |
| 貸倒引当金 | -552 | -352 |
| 投資その他の資産合計 | 50,009 | 43,448 |
| 固定資産合計 | 126,281 | 118,366 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 147 | 101 |
| 繰延資産合計 | 147 | 101 |
| 資産合計 | 230,945 | 221,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 39,693 | 41,189 |
| 短期借入金 | 43,824 | 27,878 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,621 | 14,826 |
| 1年内償還予定の社債 | 720 | 1,130 |
| リース債務 | 115 | 221 |
| 未払法人税等 | 2,859 | 4,409 |
| 賞与引当金 | 1,971 | 1,957 |
| ポイント引当金 | 13,437 | 14,128 |
| その他の引当金 | － | 18 |
| その他 | 13,475 | 14,830 |
| 流動負債合計 | 133,717 | 120,589 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 180 | 3,665 |
| 長期借入金 | 27,793 | 26,650 |
| リース債務 | 439 | 754 |
| 繰延税金負債 | 27 | 29 |
| 退職給付引当金 | 4,990 | 5,400 |
| 役員退職慰労引当金 | 47 | 34 |
| その他 | 1,938 | 1,972 |
| 固定負債合計 | 35,417 | 38,507 |
| 負債合計 | 169,135 | 159,096 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,402 | 18,402 |
| 資本剰余金 | 17,976 | 19,492 |
| 利益剰余金 | 22,353 | 26,643 |
| 自己株式 | － | -184 |
| 株主資本合計 | 58,732 | 64,353 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -919 | -2,308 |
| 評価・換算差額等合計 | -919 | -2,308 |
| 少数株主持分 | 3,997 | 615 |
| 純資産合計 | 61,810 | 62,660 |
| 負債純資産合計 | 230,945 | 221,757 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,940 | 14,301 |
| 売掛金 | 12,845 | 14,416 |
| 商品 | 22,372 | 26,835 |
| 貯蔵品 | 153 | 94 |
| 前渡金 | 560 | 432 |
| 前払費用 | 1,897 | 1,845 |
| 繰延税金資産 | 6,024 | 6,441 |
| 短期貸付金 | 7,096 | 5,362 |
| 未収入金 | 13,744 | 11,822 |
| その他 | 1,440 | 485 |
| 貸倒引当金 | -13 | -2 |
| 流動資産合計 | 81,062 | 82,036 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,941 | 23,459 |
| 減価償却累計額 | -9,948 | -11,052 |
| 建物（純額） | 12,992 | 12,406 |
| 構築物 | 813 | 785 |
| 減価償却累計額 | -499 | -511 |
| 構築物（純額） | 313 | 274 |
| 機械及び装置 | 96 | 96 |
| 減価償却累計額 | -43 | -53 |
| 機械及び装置（純額） | 53 | 43 |
| 車両運搬具 | 68 | 64 |
| 減価償却累計額 | -60 | -60 |
| 車両運搬具（純額） | 8 | 4 |
| 工具 | 391 | 452 |
| 減価償却累計額 | -208 | -327 |
| 工具 | 183 | 125 |
| 土地 | 33,097 | 31,593 |
| リース資産 | 538 | 1,044 |
| 減価償却累計額 | -49 | -195 |
| リース資産（純額） | 489 | 849 |
| 建設仮勘定 | 4 | 4 |
| 有形固定資産合計 | 47,142 | 45,302 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | － | 0 |
| 借地権 | 11,390 | 11,390 |
| 商標権 | 8 | 4 |
| ソフトウエア | 1,217 | 1,090 |
| リース資産 | 4 | 3 |
| その他 | 83 | 73 |
| 無形固定資産合計 | 12,705 | 12,562 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,777 | 5,435 |
| 関係会社株式 | 18,201 | 13,861 |
| 出資金 | 339 | 338 |
| 関係会社出資金 | 3 | 3 |
| 株主 | 5 | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,157 | 1,733 |
| 破産更生債権等 | 164 | 197 |
| 長期前払費用 | 223 | 126 |
| 繰延税金資産 | 2,006 | 3,454 |
| 差入保証金 | 22,185 | 21,356 |
| その他 | 127 | 113 |
| 貸倒引当金 | -164 | -197 |
| 投資その他の資産合計 | 54,027 | 46,428 |
| 固定資産合計 | 113,875 | 104,292 |
| 資産合計 | 194,937 | 186,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 29,499 | 30,764 |
| 短期借入金 | 36,000 | 20,928 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,689 | 12,687 |
| 1年内償還予定の社債 | 600 | 800 |
| リース債務 | 110 | 205 |
| 未払金 | 4,023 | 6,074 |
| 未払費用 | 2,106 | 323 |
| 未払法人税等 | 2,500 | 3,910 |
| 未払消費税等 | 591 | 457 |
| 前受金 | 3,010 | 3,175 |
| 預り金 | 1,184 | 1,267 |
| 前受収益 | 100 | 110 |
| 賞与引当金 | 1,620 | 1,711 |
| ポイント引当金 | 12,322 | 13,005 |
| その他 | 915 | 973 |
| 流動負債合計 | 110,277 | 96,394 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 2,800 |
| 長期借入金 | 21,374 | 21,071 |
| 関係会社長期借入金 | 1,535 | 900 |
| リース債務 | 414 | 695 |
| 退職給付引当金 | 2,883 | 3,731 |
| その他 | 1,254 | 1,192 |
| 固定負債合計 | 27,462 | 30,391 |
| 負債合計 | 137,739 | 126,786 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,402 | 18,402 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 17,976 | 19,492 |
| 資本剰余金合計 | 17,976 | 19,492 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 27 | 27 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,760 | 8,760 |
| 繰越利益剰余金 | 12,969 | 15,379 |
| 利益剰余金合計 | 21,757 | 24,166 |
| 自己株式 | － | -184 |
| 株主資本合計 | 58,135 | 61,876 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -937 | -2,333 |
| 評価・換算差額等合計 | -937 | -2,333 |
| 純資産合計 | 57,198 | 59,543 |
| 負債純資産合計 | 194,937 | 186,329 |
