キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 8,632 | 9,784 |
減価償却費 | 3,101 | 3,084 |
減損損失 | 10 | 1,989 |
のれん償却額 | 365 | 385 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120 | -131 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 119 | -13 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 481 | 690 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 689 | 409 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -565 | -12 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | - | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -175 | -351 |
支払利息 | 1,553 | 1,123 |
為替差損益(△は益) | 4 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -126 | 4,184 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | 0 |
固定資産除却損 | 110 | 276 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 323 | -91 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 293 | 173 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,027 | -1,747 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,081 | 1,825 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,056 | 1,495 |
その他 | -2,871 | -187 |
小計 | 16,117 | 22,906 |
利息及び配当金の受取額 | 380 | 395 |
利息の支払額 | -1,555 | -1,123 |
法人税等の支払額 | -6,440 | -2,632 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,501 | 19,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -883 | -59 |
定期預金の払戻による収入 | 800 | 166 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,164 | -1,194 |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -462 | -364 |
投資有価証券の取得による支出 | -28 | -120 |
投資有価証券の売却による収入 | 71 | 1,935 |
貸付けによる支出 | -210 | -117 |
貸付金の回収による収入 | 66 | 107 |
差入保証金の差入による支出 | -758 | -1,463 |
差入保証金の回収による収入 | 889 | 2,624 |
連結子会社株式の取得による支出 | - | -450 |
持分法適用の範囲の変更を伴う関連会社株式の取得による支出 | -45 | - |
その他 | 390 | -194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,301 | 869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,231 | -15,946 |
長期借入れによる収入 | 7,728 | 15,600 |
長期借入金の返済による支出 | -24,309 | -19,538 |
社債の発行による収入 | - | 4,994 |
社債の償還による支出 | -720 | -1,155 |
配当金の支払額 | -1,681 | -1,669 |
少数株主への配当金の支払額 | -32 | -1,100 |
自己株式の取得による支出 | - | -166 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -246 | -1,254 |
リース債務の返済による支出 | -54 | -166 |
その他 | - | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,084 | -20,404 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115 | 10 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,455 | 22,570 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -244 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,570 | 22,336 |