キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年9月1日
至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日
至 2010年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,632 | 9,784 |
| 減価償却費 | 3,101 | 3,084 |
| 減損損失 | 10 | 1,989 |
| のれん償却額 | 365 | 385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | -131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | -13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 481 | 690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 689 | 409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -565 | -12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -351 |
| 支払利息 | 1,553 | 1,123 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | 4,184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 110 | 276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 323 | -91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 293 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,027 | -1,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,081 | 1,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,056 | 1,495 |
| その他 | -2,871 | -187 |
| 小計 | 16,117 | 22,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 395 |
| 利息の支払額 | -1,555 | -1,123 |
| 法人税等の支払額 | -6,440 | -2,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,501 | 19,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -883 | -59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,164 | -1,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462 | -364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 1,935 |
| 貸付けによる支出 | -210 | -117 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 107 |
| 差入保証金の差入による支出 | -758 | -1,463 |
| 差入保証金の回収による収入 | 889 | 2,624 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | － | -450 |
| 持分法適用の範囲の変更を伴う関連会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| その他 | 390 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,301 | 869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,231 | -15,946 |
| 長期借入れによる収入 | 7,728 | 15,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,309 | -19,538 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,994 |
| 社債の償還による支出 | -720 | -1,155 |
| 配当金の支払額 | -1,681 | -1,669 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -166 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -246 | -1,254 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -166 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,084 | -20,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115 | 10 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,455 | 22,570 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,570 | 22,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
