キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,758 | 8,632 |
減価償却費 | 2,787 | 3,101 |
減損損失 | 2,861 | 10 |
のれん償却額 | 485 | 365 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,499 | 120 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 132 | 119 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,097 | 481 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 643 | 689 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 73 | -565 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -12 | - |
受取利息及び受取配当金 | -462 | -175 |
支払利息 | 2,018 | 1,553 |
為替差損益(△は益) | 36 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -126 |
固定資産売却損益(△は益) | -261 | -4 |
固定資産除却損 | 219 | 110 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | 323 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,228 | 293 |
流動化処理見直し損失 | 904 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,255 | 4,027 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,097 | 6,081 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -719 | -6,056 |
その他 | -21 | -2,871 |
小計 | 12,907 | 16,117 |
利息及び配当金の受取額 | 550 | 380 |
利息の支払額 | -2,261 | -1,555 |
法人税等の支払額 | -9,790 | -6,440 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404 | 8,501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -60 | -883 |
定期預金の払戻による収入 | 841 | 800 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,685 | -2,164 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,743 | 33 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,242 | -462 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,917 | -28 |
投資有価証券の売却による収入 | 52 | 71 |
出資金の払込による支出 | -20 | - |
貸付けによる支出 | -51 | -210 |
貸付金の回収による収入 | 154 | 66 |
差入保証金の差入による支出 | -1,590 | -758 |
差入保証金の回収による収入 | 651 | 889 |
持分法適用の範囲の変更を伴う関連会社株式の取得による支出 | - | -45 |
その他 | -1,023 | 390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,147 | -2,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,072 | 13,231 |
長期借入れによる収入 | 40,100 | 7,728 |
長期借入金の返済による支出 | -33,704 | -24,309 |
社債の償還による支出 | -13,495 | -720 |
株式の発行による収入 | 11,649 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 598 | - |
配当金の支払額 | -1,126 | -1,681 |
少数株主への配当金の支払額 | -88 | -32 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -246 |
リース債務の返済による支出 | - | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,005 | -6,084 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,773 | 115 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,910 | 22,455 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 319 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,455 | 22,570 |