キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年9月1日
至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日
至 2009年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,758 | 8,632 |
| 減価償却費 | 2,787 | 3,101 |
| 減損損失 | 2,861 | 10 |
| のれん償却額 | 485 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,499 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | 119 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,097 | 481 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 643 | 689 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73 | -565 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -175 |
| 支払利息 | 2,018 | 1,553 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -261 | -4 |
| 固定資産除却損 | 219 | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | 323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,228 | 293 |
| 流動化処理見直し損失 | 904 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,255 | 4,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,097 | 6,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -719 | -6,056 |
| その他 | -21 | -2,871 |
| 小計 | 12,907 | 16,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 380 |
| 利息の支払額 | -2,261 | -1,555 |
| 法人税等の支払額 | -9,790 | -6,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404 | 8,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -883 |
| 定期預金の払戻による収入 | 841 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,685 | -2,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,743 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,242 | -462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,917 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 71 |
| 出資金の払込による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | -51 | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 154 | 66 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,590 | -758 |
| 差入保証金の回収による収入 | 651 | 889 |
| 持分法適用の範囲の変更を伴う関連会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| その他 | -1,023 | 390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,147 | -2,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,072 | 13,231 |
| 長期借入れによる収入 | 40,100 | 7,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,704 | -24,309 |
| 社債の償還による支出 | -13,495 | -720 |
| 株式の発行による収入 | 11,649 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 598 | － |
| 配当金の支払額 | -1,126 | -1,681 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -88 | -32 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -246 |
| リース債務の返済による支出 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,005 | -6,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,773 | 115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,910 | 22,455 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 319 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,455 | 22,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
