有価証券報告書-第29期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
- 【提出】
- 2009年11月26日 15:01
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- 有価証券報告書-第29期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 24,202 | 24,401 |
| 受取手形及び売掛金 | 21,482 | 18,350 |
| たな卸資産 | 43,264 | － |
| 商品及び製品 | － | 36,914 |
| 仕掛品 | － | 0 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 231 |
| 番組勘定 | － | 36 |
| 繰延税金資産 | 6,216 | 6,301 |
| 未収入金 | － | 14,554 |
| その他 | 13,442 | 3,768 |
| 貸倒引当金 | -33 | -41 |
| 流動資産合計 | 108,573 | 104,517 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 30,474 | 31,753 |
| 減価償却累計額 | -11,970 | -13,378 |
| 建物及び構築物（純額） | 18,504 | 18,375 |
| 機械装置及び運搬具 | 451 | 447 |
| 減価償却累計額 | -201 | -232 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 249 | 214 |
| 土地 | 40,913 | 40,941 |
| リース資産 | － | 564 |
| 減価償却累計額 | － | -50 |
| リース資産（純額） | － | 513 |
| 建設仮勘定 | 6 | 5 |
| その他 | 5,946 | 6,337 |
| 減価償却累計額 | -3,566 | -4,185 |
| その他（純額） | 2,380 | 2,152 |
| 有形固定資産合計 | 62,054 | 62,203 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | － | 11,807 |
| その他 | 14,329 | 2,261 |
| 無形固定資産合計 | 14,329 | 14,069 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,617 | 19,017 |
| 長期貸付金 | 1,371 | 1,302 |
| 繰延税金資産 | 2,701 | 2,100 |
| 差入保証金 | 28,479 | 26,719 |
| その他 | 1,809 | 1,420 |
| 貸倒引当金 | -1,946 | -552 |
| 投資その他の資産合計 | 53,033 | 50,009 |
| 固定資産合計 | 129,417 | 126,281 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 192 | 147 |
| 繰延資産合計 | 192 | 147 |
| 資産合計 | 238,183 | 230,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 45,844 | 39,693 |
| 短期借入金 | 30,592 | 43,824 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,441 | 17,621 |
| 1年内償還予定の社債 | 720 | 720 |
| リース債務 | － | 115 |
| 未払法人税等 | 5,684 | 2,859 |
| 賞与引当金 | 1,851 | 1,971 |
| ポイント引当金 | 12,955 | 13,437 |
| その他 | 13,279 | 13,475 |
| 流動負債合計 | 134,369 | 133,717 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 900 | 180 |
| 長期借入金 | 38,555 | 27,793 |
| リース債務 | － | 439 |
| 繰延税金負債 | － | 27 |
| 退職給付引当金 | 4,300 | 4,990 |
| 役員退職慰労引当金 | 612 | 47 |
| その他 | 1,355 | 1,938 |
| 固定負債合計 | 45,724 | 35,417 |
| 負債合計 | 180,094 | 169,135 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,402 | 18,402 |
| 資本剰余金 | 17,976 | 17,976 |
| 利益剰余金 | 18,934 | 22,353 |
| 株主資本合計 | 55,313 | 58,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,212 | -919 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,212 | -919 |
| 少数株主持分 | 3,988 | 3,997 |
| 純資産合計 | 58,089 | 61,810 |
| 負債純資産合計 | 238,183 | 230,945 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,861 | 14,940 |
| 売掛金 | 15,312 | 12,845 |
| 商品 | 26,189 | 22,372 |
| 貯蔵品 | 121 | 153 |
| 前渡金 | 538 | 560 |
| 前払費用 | 1,539 | 1,897 |
| 繰延税金資産 | 6,021 | 6,024 |
| 短期貸付金 | 6,088 | 7,096 |
| 未収入金 | 9,998 | 13,744 |
| その他 | 1,288 | 1,440 |
| 貸倒引当金 | -12 | -13 |
| 流動資産合計 | 78,946 | 81,062 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,526 | 22,941 |
| 減価償却累計額 | -8,743 | -9,948 |
| 建物（純額） | 12,783 | 12,992 |
| 構築物 | 813 | 813 |
| 減価償却累計額 | -459 | -499 |
| 構築物（純額） | 354 | 313 |
| 機械及び装置 | 96 | 96 |
| 減価償却累計額 | -31 | -43 |
| 機械及び装置（純額） | 65 | 53 |
| 車両運搬具 | 75 | 68 |
| 減価償却累計額 | -62 | -60 |
| 車両運搬具（純額） | 12 | 8 |
| 工具 | 158 | 391 |
| 減価償却累計額 | -58 | -208 |
| 工具 | 99 | 183 |
| 土地 | 33,097 | 33,097 |
| リース資産 | － | 538 |
| 減価償却累計額 | － | -49 |
| リース資産（純額） | － | 489 |
| 建設仮勘定 | － | 4 |
| 有形固定資産合計 | 46,412 | 47,142 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 11,390 | 11,390 |
| 商標権 | 14 | 8 |
| ソフトウエア | 1,334 | 1,217 |
| リース資産 | － | 4 |
| その他 | 77 | 83 |
| 無形固定資産合計 | 12,816 | 12,705 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,341 | 7,777 |
| 関係会社株式 | 9,429 | 18,201 |
| 出資金 | 339 | 339 |
| 関係会社出資金 | 3 | 3 |
| 株主 | 5 | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,602 | 3,157 |
| 破産更生債権等 | － | 164 |
| 長期前払費用 | 335 | 223 |
| 繰延税金資産 | 2,609 | 2,006 |
| 差入保証金 | 23,484 | 22,185 |
| その他 | 121 | 127 |
| 貸倒引当金 | -1,667 | -164 |
| 投資その他の資産合計 | 56,606 | 54,027 |
| 固定資産合計 | 115,836 | 113,875 |
| 資産合計 | 194,782 | 194,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 31,630 | 29,499 |
| 短期借入金 | 22,832 | 36,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,388 | 15,689 |
| 1年内償還予定の社債 | 600 | 600 |
| リース債務 | － | 110 |
| 未払金 | 4,267 | 4,023 |
| 未払費用 | 2,143 | 2,106 |
| 未払法人税等 | 5,239 | 2,500 |
| 未払消費税等 | 590 | 591 |
| 前受金 | 2,126 | 3,010 |
| 預り金 | 920 | 1,184 |
| 前受収益 | 71 | 100 |
| 賞与引当金 | 1,466 | 1,620 |
| ポイント引当金 | 11,839 | 12,322 |
| その他 | 913 | 915 |
| 流動負債合計 | 104,030 | 110,277 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 600 | － |
| 長期借入金 | 33,180 | 21,374 |
| 関係会社長期借入金 | 919 | 1,535 |
| リース債務 | － | 414 |
| 退職給付引当金 | 2,376 | 2,883 |
| 役員退職慰労引当金 | 590 | － |
| その他 | 680 | 1,254 |
| 固定負債合計 | 38,347 | 27,462 |
| 負債合計 | 142,377 | 137,739 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,402 | 18,402 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 17,976 | 17,976 |
| 資本剰余金合計 | 17,976 | 17,976 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 27 | 27 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,760 | 8,760 |
| 繰越利益剰余金 | 8,450 | 12,969 |
| 利益剰余金合計 | 17,238 | 21,757 |
| 株主資本合計 | 53,616 | 58,135 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,211 | -937 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,211 | -937 |
| 純資産合計 | 52,405 | 57,198 |
| 負債純資産合計 | 194,782 | 194,937 |
