有価証券報告書-第32期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月27日 15:39
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- 有価証券報告書-第32期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,116 | 47,137 |
| 受取手形及び売掛金 | 18,520 | 29,515 |
| リース投資資産 | 0 | 0 |
| 商品及び製品 | 38,072 | 86,963 |
| 原材料及び貯蔵品 | 146 | 422 |
| 番組勘定 | 65 | 66 |
| 繰延税金資産 | 7,758 | 13,545 |
| その他 | 16,313 | 23,479 |
| 貸倒引当金 | -48 | -1,104 |
| 流動資産合計 | 101,945 | 200,027 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 33,906 | 48,210 |
| 減価償却累計額 | -16,444 | -17,731 |
| 建物及び構築物（純額） | 17,462 | 30,478 |
| 機械装置及び運搬具 | 514 | 587 |
| 減価償却累計額 | -295 | -350 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 218 | 237 |
| 土地 | 39,068 | 45,216 |
| リース資産 | 2,041 | 2,929 |
| 減価償却累計額 | -484 | -922 |
| リース資産（純額） | 1,556 | 2,007 |
| 建設仮勘定 | 11 | 87 |
| その他 | 6,934 | 7,197 |
| 減価償却累計額 | -5,291 | -5,748 |
| その他（純額） | 1,642 | 1,448 |
| 有形固定資産合計 | 59,960 | 79,475 |
| 無形固定資産 | 14,338 | 17,167 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,428 | 11,599 |
| 長期貸付金 | 1,100 | 398 |
| 繰延税金資産 | 3,253 | 18,170 |
| 差入保証金 | 26,640 | 50,515 |
| その他 | 330 | 3,693 |
| 貸倒引当金 | -216 | -392 |
| 投資その他の資産合計 | 43,536 | 83,985 |
| 固定資産合計 | 117,835 | 180,627 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 56 | 11 |
| 繰延資産合計 | 56 | 11 |
| 資産合計 | 219,837 | 380,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 36,380 | 50,317 |
| 短期借入金 | 23,324 | 86,740 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,255 | 15,382 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,070 | 1,060 |
| リース債務 | 400 | 2,402 |
| 未払法人税等 | 5,444 | 575 |
| 賞与引当金 | 2,179 | 2,922 |
| ポイント引当金 | 13,447 | 13,388 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 9,353 |
| その他の引当金 | 116 | － |
| 資産除去債務 | － | 654 |
| その他 | 14,014 | 28,535 |
| 流動負債合計 | 111,632 | 211,334 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,595 | 1,770 |
| 長期借入金 | 20,377 | 46,360 |
| リース債務 | 1,283 | 5,460 |
| 繰延税金負債 | 32 | 25 |
| 退職給付引当金 | 6,122 | 6,828 |
| 役員退職慰労引当金 | 43 | 132 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 7,116 |
| その他の引当金 | － | 779 |
| 資産除去債務 | 3,121 | 7,766 |
| その他 | 2,388 | 4,967 |
| 固定負債合計 | 35,964 | 81,207 |
| 負債合計 | 147,596 | 292,541 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,402 | 18,402 |
| 資本剰余金 | 19,492 | 19,492 |
| 利益剰余金 | 33,969 | 35,400 |
| 自己株式 | -184 | -184 |
| 株主資本合計 | 71,679 | 73,110 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -234 | -678 |
| その他の包括利益累計額合計 | -234 | -678 |
| 少数株主持分 | 795 | 15,692 |
| 純資産合計 | 72,240 | 88,124 |
| 負債純資産合計 | 219,837 | 380,666 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,335 | 7,724 |
| 売掛金 | 12,410 | 10,417 |
| 商品 | 28,736 | 33,602 |
| 貯蔵品 | 75 | 80 |
| 前渡金 | 59 | 165 |
| 前払費用 | 1,950 | 2,129 |
| 繰延税金資産 | 6,597 | 7,028 |
| 短期貸付金 | 2,003 | 3,235 |
| 未収入金 | 18,979 | 17,285 |
| その他 | 511 | 3,075 |
| 貸倒引当金 | -2 | -2 |
| 流動資産合計 | 79,656 | 84,743 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 24,559 | 27,300 |
| 減価償却累計額 | -12,190 | -14,423 |
| 建物（純額） | 12,369 | 12,876 |
| 構築物 | 753 | 736 |
| 減価償却累計額 | -535 | -561 |
| 構築物（純額） | 217 | 175 |
| 機械及び装置 | 96 | 96 |
| 減価償却累計額 | -61 | -67 |
| 機械及び装置（純額） | 35 | 29 |
| 車両運搬具 | 56 | 56 |
| 減価償却累計額 | -52 | -55 |
| 車両運搬具（純額） | 3 | 1 |
| 工具 | 580 | 711 |
| 減価償却累計額 | -397 | -491 |
| 工具 | 183 | 219 |
| 土地 | 31,427 | 31,775 |
| リース資産 | 1,913 | 2,786 |
| 減価償却累計額 | -464 | -879 |
| リース資産（純額） | 1,449 | 1,907 |
| 建設仮勘定 | 11 | 80 |
| 有形固定資産合計 | 45,697 | 47,064 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 0 | － |
| 借地権 | 11,390 | 11,447 |
| 商標権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 1,015 | 1,059 |
| リース資産 | 2 | 1 |
| その他 | 94 | 518 |
| 無形固定資産合計 | 12,503 | 13,026 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,214 | 4,317 |
| 関係会社株式 | 17,397 | 28,918 |
| 出資金 | 338 | 338 |
| 関係会社出資金 | 3 | 3 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,928 | 135 |
| 破産更生債権等 | 15 | 14 |
| 長期前払費用 | 30 | 13 |
| 繰延税金資産 | 2,900 | 3,759 |
| 差入保証金 | 22,493 | 27,887 |
| その他 | 116 | 190 |
| 貸倒引当金 | -15 | -162 |
| 投資その他の資産合計 | 50,422 | 65,416 |
| 固定資産合計 | 108,624 | 125,507 |
| 資産合計 | 188,280 | 210,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 30,854 | 29,413 |
| 短期借入金 | 16,104 | 49,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,442 | 10,378 |
| 1年内償還予定の社債 | 800 | 800 |
| リース債務 | 367 | 528 |
| 未払金 | 6,062 | 7,328 |
| 未払費用 | 358 | 1,062 |
| 未払法人税等 | 4,750 | － |
| 未払消費税等 | 401 | － |
| 前受金 | 2,423 | 1,964 |
| 預り金 | 1,173 | 1,125 |
| 前受収益 | 125 | 111 |
| 賞与引当金 | 1,903 | 1,769 |
| ポイント引当金 | 12,442 | 10,733 |
| その他 | 1,103 | 1,290 |
| 流動負債合計 | 92,312 | 116,306 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,000 | 1,200 |
| 長期借入金 | 16,884 | 16,269 |
| 関係会社長期借入金 | 500 | 450 |
| リース債務 | 1,160 | 1,478 |
| 退職給付引当金 | 4,407 | 5,017 |
| 資産除去債務 | 2,660 | 3,365 |
| その他 | 1,677 | 2,238 |
| 固定負債合計 | 29,291 | 30,018 |
| 負債合計 | 121,603 | 146,325 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,402 | 18,402 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 19,492 | 19,492 |
| 資本剰余金合計 | 19,492 | 19,492 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 27 | 27 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,760 | 8,760 |
| 繰越利益剰余金 | 20,202 | 17,829 |
| 利益剰余金合計 | 28,990 | 26,617 |
| 自己株式 | -184 | -184 |
| 株主資本合計 | 66,700 | 64,327 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -24 | -400 |
| その他の包括利益累計額合計 | -24 | -400 |
| 純資産合計 | 66,676 | 63,926 |
| 負債純資産合計 | 188,280 | 210,251 |
