キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年9月1日
至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,072 | 23,249 |
| 減価償却費 | 10,447 | 10,737 |
| 減損損失 | 4,407 | 3,193 |
| のれん償却額 | 705 | 1,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 567 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 410 | 1,796 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -83 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,329 | 1,003 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -417 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -385 |
| 支払利息 | 229 | 350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82 | -119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | -87 |
| 固定資産除却損 | 147 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,718 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -988 | -3,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,260 | -1,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,478 | 9,786 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,439 | 641 |
| その他 | -3,036 | 855 |
| 小計 | 14,025 | 46,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 365 |
| 利息の支払額 | -232 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -4,039 | -3,923 |
| 補助金の受取額 | 5 | 47 |
| 事業撤退に伴う支払額 | － | -647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,078 | 41,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,300 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,845 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,147 | -3,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,675 | -3,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269 | -1,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | － | 538 |
| 事業譲受による支出 | － | -16,061 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -871 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -945 | -329 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,327 | 2,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,359 | － |
| その他 | 35 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,118 | -30,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,994 | -16,810 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,137 | -20,979 |
| 社債の償還による支出 | -230 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -279 |
| 配当金の支払額 | -2,563 | -3,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -674 | -716 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -460 | -411 |
| その他 | -8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,580 | -23,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,620 | -11,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,135 | 63,396 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 219 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
