ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月24日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2023年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年9月1日
至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,649 | 10,072 |
| 減価償却費 | 10,206 | 10,447 |
| 減損損失 | 4,658 | 4,407 |
| のれん償却額 | 840 | 705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -209 | 567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318 | 410 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -140 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,321 | 1,329 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 423 | -417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -342 |
| 支払利息 | 274 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -117 | -51 |
| 固定資産除却損 | 224 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185 | 1,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,567 | -988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -494 | -4,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,582 | -3,478 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,658 | -3,439 |
| その他 | 285 | -3,036 |
| 小計 | 31,182 | 14,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 318 |
| 利息の支払額 | -274 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -6,214 | -4,039 |
| 補助金の受取額 | 72 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,317 | 10,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 2,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,566 | -5,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 407 | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,760 | -5,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,233 | -269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 34 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -706 | -871 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,569 | -945 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,068 | 1,327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,413 | -1,359 |
| その他 | 126 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,076 | -11,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,630 | 12,994 |
| 長期借入れによる収入 | 495 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,663 | -23,137 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -230 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,999 | |
| 配当金の支払額 | -2,623 | -2,563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -674 | -674 |
| リース債務の返済による支出 | -529 | -460 |
| その他 | | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,565 | -13,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,321 | -14,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,536 | 75,135 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
