有価証券報告書-第42期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【提出】
- 2022年11月18日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2022年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年9月1日
至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,540 | 14,649 |
| 減価償却費 | 10,295 | 10,206 |
| 減損損失 | 1,760 | 4,658 |
| のれん償却額 | 548 | 840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 236 | 318 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -130 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -189 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,609 | 1,321 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | 423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -581 |
| 支払利息 | 320 | 274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -192 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | -117 |
| 固定資産除却損 | 160 | 224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,572 | -3,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,904 | -494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,867 | 4,582 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,658 |
| その他 | -8,981 | 285 |
| 小計 | 11,158 | 31,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 550 |
| 利息の支払額 | -321 | -274 |
| 法人税等の支払額 | -3,349 | -6,214 |
| 補助金の受取額 | 20 | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,763 | 25,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,107 | -7,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,264 | -3,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -1,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 2 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -53 | -706 |
| 差入保証金の差入による支出 | -979 | -1,569 |
| 差入保証金の回収による収入 | 795 | 2,068 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,819 | -4,413 |
| その他 | -76 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,356 | -18,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,320 | 7,630 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,411 | -25,663 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,999 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -419 | － |
| 配当金の支払額 | -1,409 | -2,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -604 | -674 |
| リース債務の返済による支出 | -662 | -529 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,387 | -26,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,979 | -19,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,857 | 89,536 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 625 | － |
