キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年9月1日
至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,249 | 29,862 |
| 減価償却費 | 10,737 | 10,311 |
| 減損損失 | 3,193 | 1,411 |
| のれん償却額 | 1,024 | 1,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,796 | 382 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -38 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,003 | 910 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -155 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -577 |
| 支払利息 | 350 | 638 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -87 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -87 | 0 |
| 固定資産除却損 | 138 | 216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,490 | -6,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,976 | -5,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,786 | 2,212 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 641 | 3,017 |
| その他 | 855 | -2,954 |
| 小計 | 46,485 | 34,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 558 |
| 利息の支払額 | -332 | -628 |
| 法人税等の支払額 | -3,923 | -8,733 |
| 補助金の受取額 | 47 | 71 |
| 事業撤退に伴う支払額 | -647 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,994 | 25,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -11,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,517 | -5,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,482 | -5,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,818 | -1,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 事業譲渡による収入 | 538 | － |
| 事業譲受による支出 | -16,061 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | -59 |
| 差入保証金の差入による支出 | -329 | -868 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,232 | 2,401 |
| 預り保証金の返還による支出 | -126 | -1,157 |
| 預り保証金の受入による収入 | 146 | 76 |
| その他 | 59 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,073 | -14,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,810 | 3,214 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,979 | -17,320 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -279 | |
| 配当金の支払額 | -3,248 | -7,178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -716 | -816 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| リース債務の返済による支出 | -411 | -271 |
| その他 | -5 | 178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,659 | -15,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,738 | -5,411 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 63,396 | 57,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
