ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月13日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,095 | 9,522 |
| 減価償却費 | 1,498 | 1,569 |
| 減損損失 | 216 | 364 |
| のれん償却額 | 117 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245 | -144 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -176 | -777 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | 386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -243 |
| 支払利息 | 603 | 431 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,818 | -175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 16 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -608 | 2,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,315 | -5,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,842 | -6,593 |
| その他 | 811 | 2,416 |
| 小計 | 3,934 | 5,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 243 |
| 利息の支払額 | -602 | -430 |
| 法人税等の支払額 | -2,200 | -4,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167 | 1,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441 | -831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,833 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -253 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 134 |
| 差入保証金の差入による支出 | -431 | -311 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,739 | 834 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -449 | -104 |
| その他 | 1 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,958 | -691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,420 | -3,487 |
| 長期借入れによる収入 | 13,900 | 9,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,062 | -8,170 |
| 社債の発行による収入 | 4,310 | － |
| 社債の償還による支出 | -360 | -565 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 32 |
| 配当金の支払額 | -1,665 | -1,710 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,254 | － |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -131 |
| その他 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718 | -4,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,407 | -3,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,570 | 24,733 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 203 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -244 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,733 | 18,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
