ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年4月13日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,522 | 4,702 |
| 減価償却費 | 1,569 | 1,572 |
| 減損損失 | 364 | － |
| のれん償却額 | 291 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -366 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -777 | -1,358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 386 | 377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -27 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 42 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -282 |
| 支払利息 | 431 | 364 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 29 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,655 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,964 | 1,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,935 | -4,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,593 | -5,341 |
| その他 | 2,416 | 876 |
| 小計 | 5,789 | -2,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 288 |
| 利息の支払額 | -430 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -4,218 | -5,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383 | -7,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -118 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 758 | 689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -831 | -619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309 | -376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -434 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -253 | -283 |
| 貸付金の回収による収入 | 134 | 350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -311 | -111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 834 | 426 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -104 | － |
| その他 | -57 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,487 | 5,390 |
| 長期借入れによる収入 | 9,650 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,170 | -7,971 |
| 社債の発行による収入 | － | 147 |
| 社債の償還による支出 | -565 | -535 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 32 | － |
| 配当金の支払額 | -1,710 | -1,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -226 |
| その他 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,396 | 5,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,705 | -2,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,336 | 18,834 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 203 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,834 | 17,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
