ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年4月12日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成24年12月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年9月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,702 | 1,376 |
| 減価償却費 | 1,572 | 2,531 |
| のれん償却額 | 134 | 134 |
| 負ののれん発生益 | － | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -366 | -1,009 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,358 | -1,559 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 377 | 396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -18 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -759 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 79 | 549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -147 |
| 支払利息 | 364 | 984 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | 199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12 |
| 固定資産除却損 | 20 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,086 | 2,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,381 | 1,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,341 | -9,589 |
| その他 | 876 | -9,026 |
| 小計 | -2,450 | -9,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 78 |
| 利息の支払額 | -374 | -979 |
| 法人税等の支払額 | -5,257 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,794 | -10,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 689 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619 | -5,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376 | -1,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111 | -1,897 |
| 差入保証金の回収による収入 | 426 | 2,739 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| その他 | 66 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75 | -5,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,390 | -15,720 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 35,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,971 | -10,608 |
| 社債の発行による収入 | 147 | － |
| 社債の償還による支出 | -535 | -530 |
| 配当金の支払額 | -1,706 | -852 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -172 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,097 | 5,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,621 | -10,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,964 | 17,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,342 | 36,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
