ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月14日 12:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年9月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,376 | 9,644 |
| 減価償却費 | 2,531 | 2,542 |
| のれん償却額 | 134 | 134 |
| 負ののれん発生益 | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,009 | -84 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,559 | -200 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 549 | 453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 396 | 489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -120 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -759 | -4,188 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -142 |
| 支払利息 | 984 | 726 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 199 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -141 |
| 固定資産除却損 | 94 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,381 | 428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,179 | -20,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,589 | 8,551 |
| その他 | -9,026 | -220 |
| 小計 | -9,734 | -2,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 83 |
| 利息の支払額 | -979 | -760 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -1,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,794 | -4,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,172 | -3,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,073 | -2,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,897 | -294 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,739 | 1,620 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | -112 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,496 | -3,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,720 | 43,332 |
| 長期借入れによる収入 | 35,500 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,608 | -33,529 |
| 社債の償還による支出 | -530 | -530 |
| 配当金の支払額 | -852 | -861 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -172 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,711 | -799 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,903 | 13,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,387 | 4,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,813 | 36,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,426 | 37,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
