ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月13日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年9月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,516 | 7,956 |
| 減価償却費 | 5,034 | 4,872 |
| のれん償却額 | 344 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -131 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -68 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 681 | 709 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -115 |
| 支払利息 | 143 | 116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | 74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -117 | -20 |
| 固定資産除却損 | 115 | 71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,860 | -997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,885 | -18,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,470 | 787 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,052 | -1,363 |
| その他 | -3,916 | -5,139 |
| 小計 | 9,314 | -11,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 103 |
| 利息の支払額 | -144 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -3,722 | -1,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,530 | -13,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,360 | -2,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 407 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,263 | -1,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -730 | -119 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -380 | -414 |
| 差入保証金の差入による支出 | -519 | -72 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,059 | 290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,413 | -1,359 |
| その他 | 163 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,037 | -6,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,904 | 17,656 |
| 長期借入れによる収入 | 395 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,468 | -11,933 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,154 | － |
| 配当金の支払額 | -1,756 | -1,708 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -673 | -674 |
| リース債務の返済による支出 | -278 | -259 |
| その他 | | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,131 | 2,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,638 | -16,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,536 | 73,295 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
